|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 138.00 | 613.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 12 631.00 | 11 120.00 | 1 511.00 | 12 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 376.00 | 112 561.00 | 68 815.00 | 181 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 536.00 | 668 862.00 | 614 674.00 | 1 283 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 665.00 | 801 053.00 | 741 612.00 | 1 542 665.00 |
BP En cours de production de services | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BT Marchandises | 11 332 968.00 | 301 364.00 | 11 031 604.00 | 11 332 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 079.00 | 64 765.00 | 2 357 315.00 | 2 422 079.00 |
BZ Autres créances | 1 664 240.00 | | 1 664 240.00 | 1 664 240.00 |
CF Disponibilités | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971 205.00 | 366 129.00 | 15 605 077.00 | 15 971 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 870.00 | 1 167 181.00 | 16 346 689.00 | 17 513 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | | 1 336 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 781.00 | 49 862.00 | | 69 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
DG Autres réserves | 752 517.00 | 599 052.00 | | 752 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 557.00 | 173 383.00 | | 99 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 896.00 | 133 453.00 | | 103 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 579.00 | 2 363 579.00 | | 2 433 579.00 |
DP Provisions pour risques | 46 501.00 | 64 070.00 | | 46 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 501.00 | 64 070.00 | | 46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 671.00 | 1 833 667.00 | | 1 820 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 106.00 | 1 992 706.00 | | 2 471 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 062.00 | 257 500.00 | | 859 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 114.00 | 5 893 345.00 | | 7 316 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 701.00 | 460 691.00 | | 501 701.00 |
EA Autres dettes | 468 929.00 | 345 724.00 | | 468 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 026.00 | 72 242.00 | | 429 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 610.00 | 10 855 875.00 | | 13 866 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 689.00 | 13 283 524.00 | | 16 346 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 445 620.00 | 10 271 866.00 | | 13 445 620.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 970 083.00 | | 36 970 083.00 | 36 970 083.00 |
FD Production vendue biens | -159 768.00 | | -159 768.00 | -159 768.00 |
FG Production vendue services | 2 076 733.00 | | 2 076 733.00 | 2 076 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 887 048.00 | | 38 887 048.00 | 38 887 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 265 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 313 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 29 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 057 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 867.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 682.00 | 29 557.00 | | 29 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 682.00 | 46 304.00 | | 29 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199.00 | 12 068.00 | | 48 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 199.00 | 12 068.00 | | 48 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 516.00 | 34 236.00 | | -18 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 52 737.00 | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 521.00 | 37 838 177.00 | | 39 323 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 223 965.00 | 37 664 794.00 | | 39 223 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 557.00 | 173 383.00 | | 99 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | 2 303.00 | | 2 154.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 389.00 | | 147 276.00 | 1 395 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | 49 500.00 | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 767.00 | | 97 776.00 | 1 379 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 027.00 | 134 026.00 | | 667 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 350.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 867.00 | 133 676.00 | | 658 867.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 070.00 | 19 501.00 | 37 070.00 | 64 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 445.00 | 301 365.00 | 293 446.00 | 293 445.00 |
6T Sur comptes clients | 58 045.00 | 12 189.00 | 5 469.00 | 58 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 490.00 | 313 554.00 | 298 915.00 | 351 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 560.00 | 333 055.00 | 335 985.00 | 415 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 054.00 | 333 985.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 114.00 | 7 316 114.00 | | 7 316 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 929.00 | 468 929.00 | | 468 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 026.00 | 429 026.00 | | 429 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 725.00 | 2 335 725.00 | | 2 335 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VB T. V. A. | 846 371.00 | 846 371.00 | | 846 371.00 |
VC Groupe et associés | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 662.00 | 1 236 662.00 | | 1 236 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 009.00 | 163 019.00 | 420 990.00 | 584 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 845.00 | 2 470 845.00 | | 2 470 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 617.00 | 715 617.00 | | 715 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 743.00 | 4 230 743.00 | | 4 230 743.00 |
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 007 548.00 | 12 586 557.00 | 420 990.00 | 13 007 548.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |