| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
AP Constructions | 22 319.00 | 14 196.00 | 8 123.00 | 22 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 188.00 | 174 163.00 | 146 026.00 | 320 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 311.00 | 912 797.00 | 540 514.00 | 1 453 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 900.00 | 1 110 278.00 | 749 622.00 | 1 859 900.00 |
BP En cours de production de services | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BT Marchandises | 10 869 718.00 | 148 982.00 | 10 720 735.00 | 10 869 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 348.00 | 74 565.00 | 2 875 783.00 | 2 950 348.00 |
BZ Autres créances | 2 867 819.00 | | 2 867 819.00 | 2 867 819.00 |
CF Disponibilités | 2 489 962.00 | | 2 489 962.00 | 2 489 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 257 154.00 | 223 547.00 | 19 033 607.00 | 19 257 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 117 054.00 | 1 333 826.00 | 19 783 228.00 | 21 117 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | | 1 336 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 484.00 | 74 759.00 | | 76 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
DG Autres réserves | 879 879.00 | 847 096.00 | | 879 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 34 509.00 | | 65 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 781.00 | 74 339.00 | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 595.00 | 2 438 530.00 | | 2 474 595.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 88 833.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 88 833.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 564.00 | 2 702 071.00 | | 2 545 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 563.00 | 2 459 567.00 | | 3 931 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202 897.00 | 7 587 354.00 | | 9 202 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 185.00 | 381 070.00 | | 385 185.00 |
EA Autres dettes | 965 606.00 | 1 212 723.00 | | 965 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 818.00 | 203 330.00 | | 244 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 633.00 | 14 546 115.00 | | 17 275 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 783 228.00 | 17 073 479.00 | | 19 783 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022 816.00 | 14 237 959.00 | | 17 022 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 486 616.00 | | 34 486 616.00 | 34 486 616.00 |
FD Production vendue biens | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
FG Production vendue services | 1 446 263.00 | | 1 446 263.00 | 1 446 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 942 642.00 | | 35 942 642.00 | 35 942 642.00 |
FM Production stockée | | | -18 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 567 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 145 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 424 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 557.00 | 95 257.00 | | 29 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 557.00 | 101 061.00 | | 29 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 374.00 | 5 802.00 | | 44 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 374.00 | 71 502.00 | | 44 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 817.00 | 29 560.00 | | -14 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 15 219.00 | | 23 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 891.00 | 43 782 225.00 | | 36 614 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549 269.00 | 43 747 717.00 | | 36 549 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 622.00 | 34 509.00 | | 65 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 972.00 | | 92 928.00 | 1 766 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | 3 027.00 | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 349.00 | | 89 901.00 | 1 751 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 761.00 | 163 517.00 | | 946 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | 263.00 | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 901.00 | 163 255.00 | | 937 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 833.00 | 6 000.00 | 61 833.00 | 88 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 073.00 | 148 982.00 | 220 073.00 | 220 073.00 |
6T Sur comptes clients | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 638.00 | 148 982.00 | 255 073.00 | 329 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 471.00 | 154 982.00 | 316 906.00 | 418 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 982.00 | 316 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202 897.00 | 9 202 897.00 | | 9 202 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 606.00 | 965 606.00 | | 965 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 818.00 | 244 818.00 | | 244 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 910.00 | 2 854 910.00 | | 2 854 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VB T. V. A. | 926 758.00 | 926 758.00 | | 926 758.00 |
VC Groupe et associés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 440.00 | 2 178 440.00 | | 2 178 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 125.00 | 114 307.00 | 252 818.00 | 367 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 931 563.00 | 3 931 563.00 | | 3 931 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
VP Divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 226.00 | 1 870 226.00 | | 1 870 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 166.00 | 5 855 166.00 | | 5 855 166.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275 634.00 | 17 022 816.00 | 252 818.00 | 17 275 634.00 |