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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 471.00 | 12 608.00 | 20 863.00 | 33 471.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 266 585.00 | 35 825.00 | 230 760.00 | 266 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 219.00 | 215 428.00 | 158 792.00 | 374 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 138.00 | 728 812.00 | 430 326.00 | 1 159 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 664.00 | 994 423.00 | 847 241.00 | 1 841 664.00 |
BN En cours de production de biens | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 364 676.00 | 170 738.00 | 11 193 938.00 | 11 364 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 657.00 | 74 565.00 | 2 427 093.00 | 2 501 657.00 |
BZ Autres créances | 1 416 631.00 | | 1 416 631.00 | 1 416 631.00 |
CF Disponibilités | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452 428.00 | 245 303.00 | 15 207 125.00 | 15 452 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 091.00 | 1 239 726.00 | 16 054 366.00 | 17 294 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | | 1 336 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 765.00 | 76 484.00 | | 79 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
DG Autres réserves | 942 220.00 | 879 879.00 | | 942 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 813.00 | 65 622.00 | | 298 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 156.00 | 44 781.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 783.00 | 2 474 595.00 | | 2 763 783.00 |
DP Provisions pour risques | 104 493.00 | 33 000.00 | | 104 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 493.00 | 33 000.00 | | 104 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 294.00 | 2 545 564.00 | | 272 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 479.00 | 3 931 563.00 | | 4 104 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 433.00 | 9 202 897.00 | | 6 018 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 988.00 | 385 185.00 | | 453 988.00 |
EA Autres dettes | 2 087 247.00 | 965 606.00 | | 2 087 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 177.00 | 244 818.00 | | 197 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186 089.00 | 17 275 633.00 | | 13 186 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 366.00 | 19 783 228.00 | | 16 054 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 996 604.00 | 17 022 816.00 | | 12 996 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 477.00 | 2 176 954.00 | | 19 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 210 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 307 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 518 441.00 | |
FM Production stockée | | | -13 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 209 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 198 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 512 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 29 557.00 | | 9 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667 258.00 | | | 1 667 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 944.00 | 29 557.00 | | 1 725 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 548.00 | 44 374.00 | | 1 719 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 852.00 | | | 246 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 399.00 | 44 374.00 | | 1 966 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 455.00 | -14 817.00 | | -240 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 730.00 | 23 742.00 | | 113 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 935 048.00 | 36 614 891.00 | | 50 935 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 636 235.00 | 36 549 269.00 | | 50 636 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 813.00 | 65 622.00 | | 298 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 901.00 | 22 713.00 | 746 673.00 | 1 859 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 624.00 | 1 841 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 597.00 | 1 799 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 26 099.00 | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 251.00 | 22 713.00 | 720 575.00 | 1 841 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 278.00 | 379 382.00 | 495 237.00 | 1 110 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 328.00 | 328.00 | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 5 236.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 156.00 | 373 818.00 | 494 909.00 | 1 101 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 88 300.00 | 16 807.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 982.00 | 170 738.00 | 148 982.00 | 148 982.00 |
6T Sur comptes clients | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 547.00 | 170 738.00 | 148 982.00 | 223 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 547.00 | 259 038.00 | 165 789.00 | 256 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 038.00 | 165 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 434.00 | 6 018 434.00 | | 6 018 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 247.00 | 2 087 247.00 | | 2 087 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 885.00 | 2 367 885.00 | | 2 367 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VB T. V. A. | 559 706.00 | 559 706.00 | | 559 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 817.00 | 115 802.00 | 137 015.00 | 252 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 479.00 | 4 104 479.00 | | 4 104 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 850.00 | 840 850.00 | | 840 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 510.00 | 3 969 010.00 | 6 500.00 | 3 975 510.00 |
VW T.V.A. | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 133 619.00 | 12 996 604.00 | 137 015.00 | 13 133 619.00 |