|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 488.00 | 263.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 22 319.00 | 12 979.00 | 9 340.00 | 22 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 507.00 | 137 226.00 | 116 281.00 | 253 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 091.00 | 787 696.00 | 642 395.00 | 1 430 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 972.00 | 946 761.00 | 820 211.00 | 1 766 972.00 |
BP En cours de production de services | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BT Marchandises | 9 338 989.00 | 220 073.00 | 9 118 916.00 | 9 338 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 107.00 | 74 565.00 | 3 486 542.00 | 3 561 107.00 |
BZ Autres créances | 1 790 244.00 | 35 000.00 | 1 755 244.00 | 1 790 244.00 |
CF Disponibilités | 1 797 687.00 | | 1 797 687.00 | 1 797 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 906.00 | 329 638.00 | 16 253 268.00 | 16 582 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 349 877.00 | 1 276 399.00 | 17 073 479.00 | 18 349 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | | 1 336 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 759.00 | 69 781.00 | | 74 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
DG Autres réserves | 847 096.00 | 752 517.00 | | 847 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | 99 557.00 | | 34 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 339.00 | 103 896.00 | | 74 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 530.00 | 2 433 579.00 | | 2 438 530.00 |
DP Provisions pour risques | 88 833.00 | 46 501.00 | | 88 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 833.00 | 46 501.00 | | 88 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 071.00 | 1 820 671.00 | | 2 702 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 567.00 | 2 471 106.00 | | 2 459 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 859 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 354.00 | 7 316 114.00 | | 7 587 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 070.00 | 501 701.00 | | 381 070.00 |
EA Autres dettes | 1 212 723.00 | 468 929.00 | | 1 212 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 330.00 | 429 026.00 | | 203 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 546 115.00 | 13 866 610.00 | | 14 546 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 479.00 | 16 346 689.00 | | 17 073 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459 567.00 | | | 2 459 567.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 605 770.00 | 3 320 020.00 | 40 925 790.00 | 37 605 770.00 |
FD Production vendue biens | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
FG Production vendue services | 2 084 660.00 | 58 182.00 | 2 142 842.00 | 2 084 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 698 235.00 | 3 378 202.00 | 43 076 438.00 | 39 698 235.00 |
FM Production stockée | | | 67 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 659 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 459 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 833.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 582 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 168.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 257.00 | 29 682.00 | | 95 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 061.00 | 29 682.00 | | 101 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 48 199.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 502.00 | 48 199.00 | | 71 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 560.00 | -18 516.00 | | 29 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 19 794.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 782 225.00 | 39 323 521.00 | | 43 782 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 747 717.00 | 39 223 965.00 | | 43 747 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 509.00 | 99 557.00 | | 34 509.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 665.00 | | 345 146.00 | 1 542 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 140.00 | 65 699.00 | 1 766 972.00 | 55 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 7 372.00 | 49 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 65 699.00 | 1 751 349.00 | 5 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 543.00 | | 345 146.00 | 1 477 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 053.00 | 145 708.00 | | 801 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 350.00 | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 543.00 | 145 358.00 | | 792 543.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 501.00 | 61 833.00 | 19 501.00 | 46 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 364.00 | 220 073.00 | 301 364.00 | 301 364.00 |
6T Sur comptes clients | 64 765.00 | 10 634.00 | 834.00 | 64 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 129.00 | 265 707.00 | 302 198.00 | 366 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 629.00 | 327 540.00 | 321 699.00 | 412 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 540.00 | 321 699.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 354.00 | 7 587 354.00 | | 7 587 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 723.00 | 1 212 723.00 | | 1 212 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 493.00 | 3 464 493.00 | | 3 464 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
VB T. V. A. | 616 147.00 | 616 147.00 | | 616 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 081.00 | 2 281 081.00 | | 2 281 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 990.00 | 112 834.00 | 308 157.00 | 420 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 567.00 | 2 459 567.00 | | 2 459 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 091.00 | 1 172 091.00 | | 1 172 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 621.00 | 5 385 621.00 | | 5 385 621.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 116.00 | 14 237 959.00 | 308 157.00 | 14 546 116.00 |