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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 338 005.00 | | 11 338 005.00 | 11 338 005.00 |
AP Constructions | 9 276 550.00 | 637 643.00 | 8 638 906.00 | 9 276 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 558 458.00 | 1 035 138.00 | 25 523 320.00 | 26 558 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 464.00 | | 263 464.00 | 263 464.00 |
BZ Autres créances | 1 954 614.00 | | 1 954 614.00 | 1 954 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 078.00 | | 2 218 078.00 | 2 218 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 776 537.00 | 1 035 138.00 | 27 741 398.00 | 28 776 537.00 |
CU Autres participations | 5 942 805.00 | 397 495.00 | 5 545 310.00 | 5 942 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 4 316 897.00 | 4 316 897.00 | | 4 316 897.00 |
DH Report à nouveau | 4 586 224.00 | 626 033.00 | | 4 586 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 744.00 | 10 287 971.00 | | -582 744.00 |
DK Provisions réglementées | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 691.00 | 16 908 401.00 | | 10 069 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 891.00 | 3 224 891.00 | | 3 224 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082 186.00 | 297 090.00 | | 14 082 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 73 865.00 | | 113 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 954.00 | 77 199.00 | | 43 954.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 857.00 | 185 150.00 | | 206 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 671 707.00 | 3 859 151.00 | | 17 671 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 741 398.00 | 20 767 552.00 | | 27 741 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 18 500 000.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 231 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 814.00 | 8 231 584.00 | | 71 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 568.00 | 10 268 416.00 | | -71 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 973.00 | 19 234 794.00 | | 841 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 718.00 | 8 946 822.00 | | 1 424 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 744.00 | 10 287 971.00 | | -582 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 645 587.00 | | | 20 645 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 558 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 614 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644 489.00 | | | 20 644 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 078.00 | 446 812.00 | 247.00 | 191 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 078.00 | 446 812.00 | 247.00 | 191 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 974 950.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 814.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 391.00 | 397 495.00 | 116 391.00 | 116 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 391.00 | 469 309.00 | 116 391.00 | 116 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052 193.00 | 14 052 193.00 | | 14 052 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 855.00 | 3 224 855.00 | | 3 224 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 177.00 | 2 218 078.00 | 1 098.00 | 2 219 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 671 707.00 | 17 641 715.00 | | 17 671 707.00 |