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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 338 005.00 | | 11 338 005.00 | 11 338 005.00 |
AP Constructions | 9 276 550.00 | 2 757 849.00 | 6 518 700.00 | 9 276 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 570 158.00 | 2 757 849.00 | 23 812 309.00 | 26 570 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BZ Autres créances | 1 690 368.00 | | 1 690 368.00 | 1 690 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 439.00 | | 1 749 439.00 | 1 749 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 319 597.00 | 2 757 849.00 | 25 561 748.00 | 28 319 597.00 |
CU Autres participations | 5 942 805.00 | | 5 942 805.00 | 5 942 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 285 125.00 | 7 285 125.00 | | 7 285 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 520 250.00 | 11 520 250.00 | | 11 520 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 187.00 | 413 388.00 | | 434 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 209.00 | 415 989.00 | | 496 209.00 |
DK Provisions réglementées | 430 887.00 | 416 524.00 | | 430 887.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166 658.00 | 20 051 276.00 | | 20 166 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 611.00 | 5 482 967.00 | | 5 016 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 87 536.00 | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 781.00 | 82 579.00 | | 57 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 067.00 | 291 504.00 | | 293 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 090.00 | 5 946 498.00 | | 5 395 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 561 748.00 | 25 997 774.00 | | 25 561 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 793.00 | 5 914 261.00 | | 32 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 178.00 | | 1 182 178.00 | 1 182 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 178.00 | | 1 182 178.00 | 1 182 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 698.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 363.00 | 86 177.00 | | 14 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | 86 177.00 | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 363.00 | -86 177.00 | | -14 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 685.00 | 1 190 150.00 | | 1 205 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 476.00 | 774 161.00 | | 709 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 209.00 | 415 989.00 | | 496 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 558 458.00 | | 11 700.00 | 26 558 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 570 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 555.00 | | 11 700.00 | 20 614 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 904.00 | | | 5 943 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 151.00 | 394 698.00 | 2 757 849.00 | 2 363 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 151.00 | 394 698.00 | 2 757 849.00 | 2 363 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 524.00 | 14 363.00 | | 416 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 524.00 | 14 363.00 | | 416 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 818.00 | 4 983 818.00 | | 4 983 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 067.00 | 293 067.00 | | 293 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 368.00 | 1 690 368.00 | | 1 690 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 537.00 | 1 749 439.00 | 1 098.00 | 1 750 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 090.00 | 5 362 296.00 | | 5 395 090.00 |