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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 338 005.00 | | 11 338 005.00 | 11 338 005.00 |
AP Constructions | 9 276 550.00 | 2 363 151.00 | 6 913 399.00 | 9 276 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 558 458.00 | 2 363 151.00 | 24 195 307.00 | 26 558 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 922.00 | | 350 922.00 | 350 922.00 |
BZ Autres créances | 1 447 844.00 | | 1 447 844.00 | 1 447 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 467.00 | | 1 802 467.00 | 1 802 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 360 925.00 | 2 363 151.00 | 25 997 774.00 | 28 360 925.00 |
CU Autres participations | 5 942 805.00 | | 5 942 805.00 | 5 942 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 285 125.00 | 7 285 125.00 | | 7 285 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 520 250.00 | 11 520 250.00 | | 11 520 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 388.00 | 394 589.00 | | 413 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 989.00 | 375 970.00 | | 415 989.00 |
DK Provisions réglementées | 416 524.00 | 330 347.00 | | 416 524.00 |
DL TOTAL (I) | 20 051 276.00 | 19 906 280.00 | | 20 051 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482 967.00 | 6 242 314.00 | | 5 482 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 32 493.00 | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 66 745.00 | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 468.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 504.00 | 287 975.00 | | 291 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 498.00 | 6 630 030.00 | | 5 946 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 997 774.00 | 26 536 311.00 | | 25 997 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 261.00 | 6 597 793.00 | | 5 914 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 051.00 | | 1 162 051.00 | 1 162 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 051.00 | | 1 162 051.00 | 1 162 051.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 177.00 | -86 177.00 | | -86 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 150.00 | 1 173 449.00 | | 1 190 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 161.00 | 797 479.00 | | 774 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 989.00 | 375 970.00 | | 415 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 558 458.00 | | | 26 558 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 558 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 614 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 555.00 | | | 20 614 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 904.00 | | | 5 943 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 453.00 | 394 698.00 | 2 363 151.00 | 1 968 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 453.00 | 394 698.00 | 2 363 151.00 | 1 968 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 347.00 | 86 177.00 | | 330 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 347.00 | 86 177.00 | | 330 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 504.00 | 291 504.00 | | 291 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 350 922.00 | 350 922.00 | | 350 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 729.00 | 5 450 729.00 | | 5 450 729.00 |
VP Divers | 1 447 844.00 | 1 447 844.00 | | 1 447 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 565.00 | 1 802 467.00 | 1 098.00 | 1 803 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 498.00 | 5 914 261.00 | | 5 946 498.00 |