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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 338 005.00 | | 11 338 005.00 | 11 338 005.00 |
AP Constructions | 9 276 550.00 | 1 084 314.00 | 8 192 236.00 | 9 276 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 558 458.00 | 1 167 039.00 | 25 391 420.00 | 26 558 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
BZ Autres créances | 2 899 105.00 | | 2 899 105.00 | 2 899 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 130.00 | | 2 967 130.00 | 2 967 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 589.00 | 1 167 039.00 | 28 358 550.00 | 29 525 589.00 |
CU Autres participations | 5 942 805.00 | 82 725.00 | 5 860 080.00 | 5 942 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 285 125.00 | 1 525 000.00 | | 7 285 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 520 250.00 | | | 11 520 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 4 316 897.00 | 4 316 897.00 | | 4 316 897.00 |
DH Report à nouveau | 4 003 480.00 | 4 586 224.00 | | 4 003 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 169.00 | -582 744.00 | | 469 169.00 |
DK Provisions réglementées | 157 992.00 | 71 814.00 | | 157 992.00 |
DL TOTAL (I) | 27 905 413.00 | 10 069 691.00 | | 27 905 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 224 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | 14 082 186.00 | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | 113 820.00 | | 120 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 43 954.00 | | 55 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 434.00 | 206 857.00 | | 246 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 137.00 | 17 671 707.00 | | 453 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 358 550.00 | 27 741 398.00 | | 28 358 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 562.00 | 17 641 715.00 | | 422 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 938.00 | | 907 938.00 | 907 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 938.00 | | 907 938.00 | 907 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 247.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 247.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 177.00 | -7.00 | | 86 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 302.00 | 71 814.00 | | 86 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 336.00 | -71 568.00 | | -85 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 948.00 | 841 973.00 | | 1 254 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 779.00 | 1 424 718.00 | | 785 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 169.00 | -582 744.00 | | 469 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 558 458.00 | | | 26 558 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 558 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 614 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 555.00 | | | 20 614 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 904.00 | | | 5 943 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 643.00 | 446 670.00 | | 637 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 643.00 | 446 670.00 | | 637 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 974 950.00 | | 3 147 700.00 | 3 974 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 814.00 | 86 177.00 | | 71 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 495.00 | | 314 770.00 | 397 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 309.00 | 86 177.00 | 314 770.00 | 469 309.00 |
UG ‐ Financières | | | 314 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224 855.00 | | | 3 224 855.00 |
VP Divers | 2 899 105.00 | | | 2 899 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 229.00 | 2 967 130.00 | 1 098.00 | 2 968 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 137.00 | 422 562.00 | | 453 137.00 |