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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 338 005.00 | | 11 338 005.00 | 11 338 005.00 |
AP Constructions | 9 276 550.00 | 1 530 984.00 | 7 745 565.00 | 9 276 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 558 458.00 | 1 530 984.00 | 25 027 474.00 | 26 558 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 599.00 | | 353 599.00 | 353 599.00 |
BZ Autres créances | 1 990 317.00 | | 1 990 317.00 | 1 990 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 916.00 | | 2 343 916.00 | 2 343 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 902 374.00 | 1 530 984.00 | 27 371 390.00 | 28 902 374.00 |
CU Autres participations | 5 942 805.00 | | 5 942 805.00 | 5 942 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 285 125.00 | 7 285 125.00 | | 7 285 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 520 250.00 | 11 520 250.00 | | 11 520 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 132.00 | 152 500.00 | | 376 132.00 |
DG Autres réserves | | 4 316 897.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 003 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 128.00 | 469 169.00 | | 369 128.00 |
DK Provisions réglementées | 244 169.00 | 157 992.00 | | 244 169.00 |
DL TOTAL (I) | 19 794 804.00 | 27 905 413.00 | | 19 794 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 106.00 | 30 576.00 | | 7 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 300.00 | 120 258.00 | | 122 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 289.00 | 55 870.00 | | 62 289.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 406.00 | 246 434.00 | | 280 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 586.00 | 453 137.00 | | 7 576 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 371 390.00 | 28 358 550.00 | | 27 371 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 525.00 | 422 562.00 | | 7 545 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 013.00 | | 1 063 013.00 | 1 063 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 013.00 | | 1 063 013.00 | 1 063 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 125.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 572.00 | 86 302.00 | | 86 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 572.00 | -85 336.00 | | -86 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 028.00 | 1 254 948.00 | | 1 180 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 901.00 | 785 779.00 | | 810 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 128.00 | 469 169.00 | | 369 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 558 458.00 | | | 26 558 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 558 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 614 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 555.00 | | | 20 614 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 904.00 | | | 5 943 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 314.00 | 446 670.00 | 1 530 984.00 | 1 084 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 314.00 | 446 670.00 | 1 530 984.00 | 1 084 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 992.00 | 86 177.00 | | 157 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 992.00 | 86 177.00 | | 157 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080 495.00 | 7 080 495.00 | | 7 080 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 406.00 | 280 406.00 | | 280 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 353 599.00 | 353 599.00 | | 353 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 1 990 317.00 | 1 990 317.00 | | 1 990 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 014.00 | 2 343 916.00 | 1 098.00 | 2 345 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 586.00 | 7 545 525.00 | | 7 576 586.00 |