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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 29 262.00 | 1 562.00 | 30 825.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 674 311.00 | 335 192.00 | 339 118.00 | 674 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 626.00 | 312.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 12 038.00 | 2 515.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 724.00 | 377 120.00 | 835 604.00 | 1 212 724.00 |
BT Marchandises | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
BZ Autres créances | 909 964.00 | | 909 964.00 | 909 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 187.00 | 68.00 | 294 118.00 | 294 187.00 |
CF Disponibilités | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 871.00 | 68.00 | 1 646 803.00 | 1 646 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 596.00 | 377 189.00 | 2 482 407.00 | 2 859 596.00 |
CU Autres participations | 467 360.00 | | 467 360.00 | 467 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
DG Autres réserves | 838 850.00 | 736 891.00 | | 838 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 101 958.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 068.00 | 1 257 967.00 | | 1 291 068.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 159.00 | 404 386.00 | | 528 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 567.00 | 573 764.00 | | 371 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 240.00 | 217 713.00 | | 210 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | 57 697.00 | | 62 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 356.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 338.00 | 1 254 121.00 | | 1 173 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 407.00 | 2 530 088.00 | | 2 482 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 313.00 | 916 576.00 | | 854 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 714.00 | 406 409.00 | 961 124.00 | 554 714.00 |
FG Production vendue services | 585 921.00 | | 585 921.00 | 585 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 636.00 | 406 409.00 | 1 547 045.00 | 1 140 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 552.00 | | 1 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 18 552.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -18 552.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | -1 067.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 101.00 | 101 958.00 | | 33 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 228 087.00 | | | 228 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VC Groupe et associés | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 069.00 | 144 044.00 | 283 777.00 | 463 069.00 |
VI Groupe et associés | 371 568.00 | 371 568.00 | | 371 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 736.00 | | | 238 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 519.00 | 1 147 519.00 | | 1 147 519.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339.00 | 854 313.00 | 283 777.00 | 1 173 339.00 |