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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 674 311.00 | 524 294.00 | 150 017.00 | 674 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 157.00 | 2 255.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 198.00 | 560 215.00 | 430 982.00 | 991 198.00 |
BT Marchandises | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
BZ Autres créances | 242 418.00 | | 242 418.00 | 242 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 065.00 | 251.00 | 65 814.00 | 66 065.00 |
CF Disponibilités | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 919.00 | 251.00 | 749 668.00 | 749 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 117.00 | 560 466.00 | 1 180 650.00 | 1 741 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
DG Autres réserves | 871 951.00 | | | 871 951.00 |
DH Report à nouveau | -823 542.00 | | | -823 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 492 813.00 | | | 492 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 837.00 | | | 687 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 650.00 | | | 1 180 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 004.00 | | | 527 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
VB T. V. A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VC Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 774.00 | 12 941.00 | 68 400.00 | 173 774.00 |
VI Groupe et associés | 414 307.00 | 414 307.00 | | 414 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 090.00 | 439 090.00 | | 439 090.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 838.00 | 527 005.00 | 68 400.00 | 687 838.00 |