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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 674 311.00 | 421 082.00 | 253 228.00 | 674 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 480.00 | 467 400.00 | 537 079.00 | 1 004 480.00 |
BT Marchandises | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BZ Autres créances | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 818.00 | 760.00 | 114 057.00 | 114 818.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 157.00 | 760.00 | 638 396.00 | 639 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 637.00 | 468 161.00 | 1 175 476.00 | 1 643 637.00 |
CU Autres participations | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
DG Autres réserves | 871 951.00 | 871 951.00 | | 871 951.00 |
DH Report à nouveau | -794 397.00 | | | -794 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 075.00 | -794 397.00 | | -49 075.00 |
DL TOTAL (I) | 447 596.00 | 496 671.00 | | 447 596.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 586.00 | 394 375.00 | | 198 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 947.00 | 283 884.00 | | 191 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 345.00 | 139 334.00 | | 319 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 880.00 | 817 595.00 | | 709 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 346.00 | 139 335.00 | | 319 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 476.00 | 1 332 267.00 | | 1 175 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VC Groupe et associés | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 153.00 | 74 240.00 | 122 913.00 | 197 153.00 |
VI Groupe et associés | 321 206.00 | 321 206.00 | | 321 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 879.00 | 586 966.00 | 122 913.00 | 709 879.00 |