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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 674 311.00 | 381 868.00 | 292 442.00 | 674 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 821.00 | 117.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 14 215.00 | 338.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 497.00 | 635 630.00 | 573 866.00 | 1 209 497.00 |
BT Marchandises | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 835.00 | 15 533.00 | 122 301.00 | 137 835.00 |
BZ Autres créances | 870 792.00 | 557 919.00 | 312 872.00 | 870 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 097.00 | 559.00 | 189 537.00 | 190 097.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 413.00 | 574 012.00 | 758 400.00 | 1 332 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 910.00 | 1 209 643.00 | 1 332 267.00 | 2 541 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CU Autres participations | 467 360.00 | 207 900.00 | 259 460.00 | 467 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
DG Autres réserves | 871 951.00 | 838 850.00 | | 871 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 397.00 | 33 101.00 | | -794 397.00 |
DL TOTAL (I) | 496 671.00 | 1 291 068.00 | | 496 671.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 375.00 | 528 159.00 | | 394 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 884.00 | 371 567.00 | | 283 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 843.00 | 210 240.00 | | 87 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 62 781.00 | | 51 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 386.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 595.00 | 1 173 338.00 | | 817 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 267.00 | 2 482 407.00 | | 1 332 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 559.00 | 854 313.00 | | 620 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 169.00 | 65 090.00 | | 75 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 724.00 | | 1 240.00 | 1 212 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 467.00 | 473 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 1 209 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 071.00 | | | 705 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 827.00 | | 1 240.00 | 476 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 120.00 | 50 610.00 | | 377 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 262.00 | 1 562.00 | | 29 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 857.00 | 49 047.00 | | 347 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VB T. V. A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VC Groupe et associés | 626 186.00 | 626 186.00 | | 626 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 206.00 | 122 170.00 | 189 795.00 | 319 206.00 |
VI Groupe et associés | 283 885.00 | 283 885.00 | | 283 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 867.00 | 1 014 867.00 | | 1 014 867.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 595.00 | 620 559.00 | 189 795.00 | 817 595.00 |