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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 674 311.00 | 456 304.00 | 218 006.00 | 674 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 424.00 | 502 622.00 | 497 802.00 | 1 000 424.00 |
BT Marchandises | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
BZ Autres créances | 294 373.00 | | 294 373.00 | 294 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 703.00 | 110.00 | 19 592.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 127.00 | 110.00 | 704 017.00 | 704 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 552.00 | 502 733.00 | 1 201 819.00 | 1 704 552.00 |
CU Autres participations | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
DG Autres réserves | 871 951.00 | 871 951.00 | | 871 951.00 |
DH Report à nouveau | -843 472.00 | -794 397.00 | | -843 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | -49 075.00 | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 466 128.00 | 447 595.00 | | 466 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355.00 | 198 586.00 | | 185 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 222.00 | 191 947.00 | | 428 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 67 259.00 | | 111 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 544.00 | 2 538.00 | | 10 544.00 |
EA Autres dettes | | 249 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 690.00 | 709 880.00 | | 735 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 819.00 | 1 175 476.00 | | 1 201 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 233.00 | 586 967.00 | | 626 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VB T. V. A. | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VC Groupe et associés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 041.00 | 362 041.00 | | 362 041.00 |