| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 616.00 | 157 793.00 | 108 823.00 | 266 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 727.00 | 160 387.00 | 177 339.00 | 337 727.00 |
BT Marchandises | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BZ Autres créances | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 121.00 | | 2 145 121.00 | 2 145 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 848.00 | 160 387.00 | 2 322 460.00 | 2 482 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 707.00 | 727.00 | | 45 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 652.00 | 644 980.00 | | 433 652.00 |
DL TOTAL (I) | 523 360.00 | 689 707.00 | | 523 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 612.00 | 34 138.00 | | 604 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 801.00 | 275 446.00 | | 374 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 147.00 | 89 060.00 | | 97 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 224.00 | 277 728.00 | | 195 224.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 2 691.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 035.00 | 746 285.00 | | 518 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 101.00 | 1 425 438.00 | | 1 799 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 460.00 | 2 115 145.00 | | 2 322 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 101.00 | 1 425 438.00 | | 1 799 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355 332.00 | 44 193.00 | 5 399 525.00 | 5 355 332.00 |
FG Production vendue services | | 90.00 | 90.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 332.00 | 44 283.00 | 5 399 615.00 | 5 355 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 75 638.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 438.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 12 880.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 18 634.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 059.00 | 305 924.00 | | 213 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 646.00 | 5 742 475.00 | | 5 477 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 993.00 | 5 097 495.00 | | 5 043 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 652.00 | 644 980.00 | | 433 652.00 |