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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 468.00 | 247 855.00 | 55 613.00 | 303 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 367.00 | 250 449.00 | 140 919.00 | 391 367.00 |
BT Marchandises | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 157.00 | | 2 548 157.00 | 2 548 157.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 832.00 | | 2 870 832.00 | 2 870 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 200.00 | 250 449.00 | 3 011 751.00 | 3 262 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 075.00 | 56 135.00 | | 77 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 218.00 | 370 941.00 | | 220 218.00 |
DL TOTAL (I) | 341 294.00 | 471 076.00 | | 341 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 218.00 | 206.00 | | 1 297 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 3 359.00 | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 239.00 | 449 729.00 | | 1 042 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 953.00 | 134 318.00 | | 58 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 136.00 | 233 925.00 | | 160 136.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 13 440.00 | | 10 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 438.00 | 589 261.00 | | 97 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 457.00 | 1 424 238.00 | | 2 670 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 751.00 | 1 895 314.00 | | 3 011 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599 069.00 | | 4 599 069.00 | 4 599 069.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 103.00 | | 4 599 103.00 | 4 599 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | 5 290.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 5 290.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 909.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 909.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | 3 381.00 | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 562.00 | 145 817.00 | | 85 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 333.00 | 5 252 831.00 | | 4 662 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 114.00 | 4 881 890.00 | | 4 442 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 218.00 | 370 941.00 | | 220 218.00 |