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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 531.00 | 187 588.00 | 117 942.00 | 305 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 402.00 | 190 182.00 | 211 219.00 | 401 402.00 |
BT Marchandises | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 526.00 | | 1 450 526.00 | 1 450 526.00 |
CF Disponibilités | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 399.00 | | 1 729 399.00 | 1 729 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 801.00 | 190 182.00 | 1 940 619.00 | 2 130 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 818.00 | 49 359.00 | | 53 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 317.00 | 404 458.00 | | 702 317.00 |
DL TOTAL (I) | 800 135.00 | 497 818.00 | | 800 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 185.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | 5 011.00 | | 8 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 012.00 | 446 039.00 | | 746 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 152 052.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 515.00 | 217 919.00 | | 304 515.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 11 965.00 | | 11 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 782.00 | 1 313 088.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 484.00 | 2 146 258.00 | | 1 140 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 619.00 | 2 644 076.00 | | 1 940 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 484.00 | 2 146 258.00 | | 1 140 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 238 901.00 | 87 634.00 | 6 326 535.00 | 6 238 901.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | 182.00 | 205.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 924.00 | 87 816.00 | 6 326 740.00 | 6 238 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 32.00 | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 268.00 | 32.00 | | 38 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 722.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 053.00 | 1 722.00 | | 21 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 215.00 | -1 690.00 | | 17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 383.00 | 191 659.00 | | 309 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 489.00 | 5 680 121.00 | | 6 443 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 172.00 | 5 275 662.00 | | 5 741 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 317.00 | 404 458.00 | | 702 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 599.00 | | 111 327.00 | 339 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 525.00 | 401 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 525.00 | 305 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 861.00 | | 97 194.00 | 257 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 088.00 | | 14 133.00 | 60 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 922.00 | 36 665.00 | 29 405.00 | 182 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 328.00 | 36 665.00 | 29 405.00 | 180 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 425.00 | 82 204.00 | 74 221.00 | 156 425.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 472.00 | 394 472.00 | | 394 472.00 |