| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 378.00 | 254 054.00 | 49 323.00 | 303 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 784.00 | 256 648.00 | 136 136.00 | 392 784.00 |
BT Marchandises | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 461.00 | 987.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855 862.00 | | 2 855 862.00 | 2 855 862.00 |
CF Disponibilités | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 380.00 | 1 461.00 | 3 397 919.00 | 3 399 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 164.00 | 258 109.00 | 3 534 055.00 | 3 792 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 661.00 | 77 294.00 | | 80 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 209.00 | 383 367.00 | | 569 209.00 |
DL TOTAL (I) | 693 869.00 | 504 661.00 | | 693 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 951.00 | 1 297 251.00 | | 1 109 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 6 339.00 | | 5 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 216 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | 82 080.00 | | 58 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 126.00 | 251 749.00 | | 268 126.00 |
EA Autres dettes | 1 347 155.00 | 4 302.00 | | 1 347 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 796.00 | 20 053.00 | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 185.00 | 2 878 621.00 | | 2 840 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 055.00 | 3 383 282.00 | | 3 534 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 185.00 | | | 2 840 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 568.00 | 649 933.00 | 6 165 501.00 | 5 515 568.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 797.00 | 649 933.00 | 6 165 730.00 | 5 515 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 710.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 2 161.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 2 161.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 3 829.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 3 829.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -1 668.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 935.00 | 138 909.00 | | 186 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 908.00 | 5 910 066.00 | | 6 240 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 699.00 | 5 526 699.00 | | 5 671 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 209.00 | 383 367.00 | | 569 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | | | 1 197.00 |