| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 016.00 | 272 754.00 | 29 261.00 | 302 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 065.00 | 275 348.00 | 114 717.00 | 390 065.00 |
BT Marchandises | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 050.00 | | 2 950 050.00 | 2 950 050.00 |
CF Disponibilités | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 565.00 | | 3 268 565.00 | 3 268 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 630.00 | 275 348.00 | 3 383 282.00 | 3 658 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 294.00 | 77 075.00 | | 77 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 367.00 | 220 218.00 | | 383 367.00 |
DL TOTAL (I) | 504 661.00 | 341 294.00 | | 504 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 251.00 | 1 297 218.00 | | 1 297 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 3 827.00 | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 848.00 | 1 042 239.00 | | 1 216 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 080.00 | 58 953.00 | | 82 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 749.00 | 160 136.00 | | 251 749.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 10 647.00 | | 4 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 053.00 | 97 438.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 621.00 | 2 670 457.00 | | 2 878 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 282.00 | 3 011 751.00 | | 3 383 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 773.00 | 1 628 219.00 | | 1 661 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274 874.00 | 552 310.00 | 5 827 184.00 | 5 274 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 874.00 | 552 310.00 | 5 827 184.00 | 5 274 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 6 034.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 6 034.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 565.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 565.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 5 469.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 909.00 | 85 562.00 | | 138 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 066.00 | 4 662 333.00 | | 5 910 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 699.00 | 4 442 114.00 | | 5 526 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 367.00 | 220 218.00 | | 383 367.00 |