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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 1 879.00 | 1 090.00 | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 208 974.00 | 171 207.00 | 37 767.00 | 208 974.00 |
AP Constructions | 219 278.00 | 203 772.00 | 15 506.00 | 219 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 11 994.00 | 1 854.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 062.00 | 177 809.00 | 54 252.00 | 232 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 386.00 | 566 661.00 | 158 725.00 | 725 386.00 |
BT Marchandises | 2 985 550.00 | 214 090.00 | 2 771 460.00 | 2 985 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 265.00 | 12 763.00 | 110 502.00 | 123 265.00 |
BZ Autres créances | 298 376.00 | | 298 376.00 | 298 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221.00 | 1 075.00 | 147.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 340 773.00 | | 340 773.00 | 340 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 685.00 | 227 928.00 | 3 535 757.00 | 3 763 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 071.00 | 794 589.00 | 3 694 482.00 | 4 489 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 550 770.00 | 309 088.00 | | 550 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 101.00 | 241 682.00 | | 281 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 371.00 | 798 270.00 | | 1 079 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 211.00 | 245 365.00 | | 67 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 087.00 | 656 237.00 | | 640 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 399.00 | 138 663.00 | | 97 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 171.00 | 1 105 325.00 | | 1 634 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 910.00 | 166 624.00 | | 171 910.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 55 333.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 111.00 | 2 367 547.00 | | 2 615 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 482.00 | 3 165 817.00 | | 3 694 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 083 881.00 | 65 601.00 | 11 149 482.00 | 11 083 881.00 |
FG Production vendue services | 364 877.00 | 19 783.00 | 384 660.00 | 364 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 758.00 | 85 384.00 | 11 534 142.00 | 11 448 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 956 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 090.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 039.00 | 16 188.00 | | 207 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 743.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 2 263.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -2 263.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 727.00 | 117 203.00 | | 130 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 124.00 | 9 998 454.00 | | 11 905 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 023.00 | 9 756 772.00 | | 11 624 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 101.00 | 241 682.00 | | 281 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 003.00 | | 45 383.00 | 680 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 315.00 | | 27 846.00 | 646 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 17 537.00 | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 443.00 | 42 229.00 | | 524 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 989.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 554.00 | 41 239.00 | | 523 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 000.00 | 214 090.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 1 075.00 | 1 114.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 877.00 | 215 165.00 | 103 114.00 | 115 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 877.00 | 215 165.00 | 103 114.00 | 115 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 090.00 | 102 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 075.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 340.00 | 402 340.00 | | 402 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 171.00 | 1 634 171.00 | | 1 634 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 701.00 | 24 425.00 | 40 276.00 | 64 701.00 |
VI Groupe et associés | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 215.00 | 438 215.00 | | 438 215.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 051.00 | 2 479 775.00 | 40 276.00 | 2 520 051.00 |