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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 4 988.00 | 7 079.00 | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 319 993.00 | 263 079.00 | 56 915.00 | 319 993.00 |
AP Constructions | 242 593.00 | 224 322.00 | 18 271.00 | 242 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 16 167.00 | 1 895.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 075.00 | 236 961.00 | 23 114.00 | 260 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 573.00 | 832 993.00 | 356 580.00 | 1 189 573.00 |
BT Marchandises | 2 271 960.00 | 45 000.00 | 2 226 960.00 | 2 271 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CF Disponibilités | 1 640 106.00 | | 1 640 106.00 | 1 640 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 486.00 | 45 000.00 | 3 995 486.00 | 4 040 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 058.00 | 877 993.00 | 4 352 066.00 | 5 230 058.00 |
CU Autres participations | 306 064.00 | 87 476.00 | 218 588.00 | 306 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 559.00 | | | 1 428 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 056.00 | | | 1 799 056.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 982.00 | | | 827 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 897.00 | | | 993 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
EA Autres dettes | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 010.00 | | | 2 547 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 066.00 | | | 4 352 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 254.00 | | | 2 207 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 513 931.00 | | 8 513 931.00 | 8 513 931.00 |
FG Production vendue services | 221 401.00 | | 221 401.00 | 221 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 332.00 | | 8 735 332.00 | 8 735 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 922 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 060.00 | | | 9 069 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 062.00 | | | 8 946 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 998.00 | | | 122 998.00 |