| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 312 761.00 | 233 823.00 | 78 938.00 | 312 761.00 |
AP Constructions | 226 601.00 | 215 945.00 | 10 656.00 | 226 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 661.00 | 14 035.00 | 2 627.00 | 16 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 789.00 | 218 135.00 | 28 654.00 | 246 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 502.00 | 772 382.00 | 386 120.00 | 1 158 502.00 |
BT Marchandises | 3 147 517.00 | 252 000.00 | 2 895 517.00 | 3 147 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BZ Autres créances | 238 019.00 | | 238 019.00 | 238 019.00 |
CF Disponibilités | 399 887.00 | | 399 887.00 | 399 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 509.00 | 252 000.00 | 3 746 509.00 | 3 998 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 010.00 | 1 024 382.00 | 4 132 628.00 | 5 157 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 306 064.00 | 87 476.00 | 218 588.00 | 306 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 235 769.00 | 1 241 425.00 | | 1 235 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 266.00 | 194 344.00 | | 280 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 535.00 | 1 683 269.00 | | 1 763 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 444.00 | 261 453.00 | | 80 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 247.00 | 498 166.00 | | 435 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 416.00 | 172 547.00 | | 91 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 416.00 | 2 377 818.00 | | 1 249 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 954.00 | 142 192.00 | | 234 954.00 |
EA Autres dettes | 276 103.00 | 250 598.00 | | 276 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514.00 | 717.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 093.00 | 3 703 490.00 | | 2 369 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 628.00 | 5 446 760.00 | | 4 132 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 177.00 | 3 655 547.00 | | 2 366 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 958.00 | 95 049.00 | | 16 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 679 064.00 | 114 867.00 | 10 793 931.00 | 10 679 064.00 |
FG Production vendue services | 429 978.00 | 29 524.00 | 459 502.00 | 429 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 043.00 | 144 391.00 | 11 253 434.00 | 11 109 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 567.00 | 25 134.00 | | 8 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 895.00 | 35.00 | | 85 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 895.00 | 18 963.00 | | 85 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 423.00 | -18 963.00 | | 96 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 645.00 | -25 164.00 | | 103 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 268.00 | 11 774 808.00 | | 11 751 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 003.00 | 11 580 464.00 | | 11 471 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 266.00 | 194 344.00 | | 280 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 557.00 | | 19 069.00 | 1 140 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 158 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 802 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 869.00 | | 19 069.00 | 784 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 742.00 | 32 289.00 | 1 125.00 | 653 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 773.00 | 32 289.00 | 1 125.00 | 650 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 000.00 | 252 000.00 | 252 000.00 | 252 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 114.00 | 252 000.00 | 254 638.00 | 342 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 114.00 | 252 000.00 | 314 638.00 | 402 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 000.00 | 254 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 894.00 | 401 894.00 | | 401 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 416.00 | 1 249 416.00 | | 1 249 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 416.00 | 8 500.00 | 2 916.00 | 11 416.00 |
VI Groupe et associés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 752.00 | 450 752.00 | | 450 752.00 |
VW T.V.A. | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 677.00 | 2 274 761.00 | 2 916.00 | 2 277 677.00 |