| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 305 340.00 | 216 393.00 | 88 946.00 | 305 340.00 |
AP Constructions | 222 416.00 | 211 906.00 | 10 510.00 | 222 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 13 309.00 | 1 852.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 951.00 | 209 165.00 | 32 786.00 | 241 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 493.00 | 653 742.00 | 180 752.00 | 834 493.00 |
BT Marchandises | 4 497 558.00 | 252 000.00 | 4 245 558.00 | 4 497 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 133.00 | 2 638.00 | 99 496.00 | 102 133.00 |
BZ Autres créances | 290 375.00 | | 290 375.00 | 290 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 370.00 | | 224 370.00 | 224 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 513.00 | 254 638.00 | 5 028 875.00 | 5 283 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 006.00 | 908 379.00 | 5 209 627.00 | 6 118 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 241 425.00 | 831 871.00 | | 1 241 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 799.00 | 409 554.00 | | 175 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 724.00 | 1 488 925.00 | | 1 664 724.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 453.00 | 142 264.00 | | 261 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 166.00 | 528 164.00 | | 498 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 547.00 | 110 657.00 | | 172 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 818.00 | 1 408 040.00 | | 2 377 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 192.00 | 214 881.00 | | 142 192.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | 118 577.00 | | 32 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | 50.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 902.00 | 2 522 632.00 | | 3 484 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 627.00 | 4 071 557.00 | | 5 209 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 959.00 | 2 501 578.00 | | 3 436 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 017 812.00 | 96 653.00 | 11 114 465.00 | 11 017 812.00 |
FG Production vendue services | 427 859.00 | 23 399.00 | 451 258.00 | 427 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 671.00 | 120 052.00 | 11 565 723.00 | 11 445 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 402 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 134.00 | 13 030.00 | | 25 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 928.00 | 64 951.00 | | 18 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 963.00 | 124 951.00 | | 18 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 963.00 | -124 951.00 | | -18 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 857.00 | 199 450.00 | | 80 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774 808.00 | 13 606 000.00 | | 11 774 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 009.00 | 13 196 446.00 | | 11 599 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 799.00 | 409 554.00 | | 175 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 547.00 | | 385 810.00 | 755 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 322 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 140 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 122.00 | | 79 746.00 | 705 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | 306 064.00 | 17 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 981.00 | 40 761.00 | | 612 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 100.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 113.00 | 40 660.00 | | 610 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 200.00 | 252 000.00 | 103 200.00 | 103 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 1 635.00 | | 1 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 281.00 | 341 111.00 | 104 278.00 | 105 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 281.00 | 341 111.00 | 104 278.00 | 165 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 635.00 | 103 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 476.00 | 1 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 142.00 | 402 142.00 | | 402 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 818.00 | 2 377 818.00 | | 2 377 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 002.00 | 95 059.00 | 47 943.00 | 143 002.00 |
VI Groupe et associés | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 865.00 | | | 261 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 285.00 | 580 285.00 | | 580 285.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 943.00 | 3 483 000.00 | 47 943.00 | 3 530 943.00 |