| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 317 193.00 | 249 023.00 | 68 171.00 | 317 193.00 |
AP Constructions | 226 601.00 | 220 734.00 | 5 867.00 | 226 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 15 104.00 | 2 957.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 723.00 | 226 884.00 | 28 839.00 | 255 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 267.00 | 802 190.00 | 371 078.00 | 1 173 267.00 |
BT Marchandises | 2 660 333.00 | 155 800.00 | 2 504 533.00 | 2 660 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
BZ Autres créances | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CF Disponibilités | 1 429 717.00 | | 1 429 717.00 | 1 429 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 634.00 | 155 800.00 | 4 522 834.00 | 4 678 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 902.00 | 957 990.00 | 4 893 912.00 | 5 851 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 306 064.00 | 87 476.00 | 218 588.00 | 306 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 559.00 | 1 235 769.00 | | 1 428 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 986.00 | 280 266.00 | | 427 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 045.00 | 1 763 535.00 | | 2 104 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 712.00 | 80 444.00 | | 36 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 037.00 | 435 247.00 | | 402 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 819.00 | 91 416.00 | | 59 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 996.00 | 1 249 416.00 | | 1 415 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 434.00 | 234 954.00 | | 607 434.00 |
EA Autres dettes | 267 870.00 | 276 103.00 | | 267 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 789 868.00 | 2 369 093.00 | | 2 789 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 912.00 | 4 132 628.00 | | 4 893 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 868.00 | 2 366 177.00 | | 2 789 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 699 629.00 | 155 223.00 | 10 854 852.00 | 10 699 629.00 |
FG Production vendue services | 450 230.00 | 7 492.00 | 457 722.00 | 450 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 859.00 | 162 715.00 | 11 312 574.00 | 11 149 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 936 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 699.00 | 8 567.00 | | 27 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 140.00 | 122 318.00 | | 297 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 140.00 | 182 318.00 | | 297 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 962.00 | 85 895.00 | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 962.00 | 85 895.00 | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 178.00 | 96 423.00 | | 278 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 607.00 | 103 645.00 | | 177 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 747.00 | 11 751 268.00 | | 12 032 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 761.00 | 11 471 003.00 | | 11 604 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 986.00 | 280 266.00 | | 427 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 502.00 | | 15 534.00 | 1 158 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 1 173 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 817 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 813.00 | | 15 534.00 | 802 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 906.00 | 30 576.00 | 768.00 | 684 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 938.00 | 30 576.00 | 768.00 | 681 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 000.00 | 155 800.00 | 252 000.00 | 252 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 476.00 | 155 800.00 | 252 000.00 | 339 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 476.00 | 155 800.00 | 252 000.00 | 339 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 800.00 | 252 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 996.00 | 1 415 996.00 | | 1 415 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 870.00 | 267 870.00 | | 267 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 406.00 | 436 406.00 | | 436 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 059.00 | 589 059.00 | | 589 059.00 |
VW T.V.A. | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 048.00 | 2 730 048.00 | | 2 730 048.00 |