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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 591.00 | 97 572.00 | 20 019.00 | 117 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 198.00 | 19 535.00 | 71 662.00 | 91 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 541.00 | 117 862.00 | 196 678.00 | 314 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 634.00 | 3 618.00 | 300 016.00 | 303 634.00 |
BZ Autres créances | 351 075.00 | | 351 075.00 | 351 075.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 558.00 | 3 618.00 | 683 940.00 | 687 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 098.00 | 121 480.00 | 880 618.00 | 1 002 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 058.00 | 312 614.00 | | 313 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 842.00 | 10 444.00 | | -24 842.00 |
DL TOTAL (I) | 448 216.00 | 483 058.00 | | 448 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 242.00 | 129.00 | | 53 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 48 183.00 | | 42 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 181.00 | 310 001.00 | | 336 181.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 26.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 402.00 | 401 471.00 | | 432 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 618.00 | 884 529.00 | | 880 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 279.00 | | 1 571 279.00 | 1 571 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 279.00 | | 1 571 279.00 | 1 571 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 012.00 | 3 501.00 | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 3 501.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 205.00 | | 12 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | 3 167.00 | | 5 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 124.00 | 997.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 4 369.00 | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | -868.00 | | -15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 072.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 095.00 | 1 510 308.00 | | 1 591 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 937.00 | 1 499 864.00 | | 1 615 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 842.00 | 10 444.00 | | -24 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 606.00 | | 85 525.00 | 285 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 711.00 | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 591.00 | 314 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 880.00 | 208 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | | 85 525.00 | 177 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 244.00 | 13 405.00 | 48 787.00 | 153 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 490.00 | 13 405.00 | 48 787.00 | 152 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 1 608.00 | 461.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 1 608.00 | 461.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 1 608.00 | 461.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 090.00 | 18 008.00 | 35 082.00 | 53 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VP Divers | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 713.00 | 650 837.00 | 8 877.00 | 659 713.00 |
VW T.V.A. | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 402.00 | 397 320.00 | 35 082.00 | 432 402.00 |