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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 944.00 | 67 789.00 | 15 155.00 | 82 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 494.00 | 44 478.00 | 70 016.00 | 114 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 334.00 | 113 022.00 | 190 312.00 | 303 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 932.00 | 3 870.00 | 246 062.00 | 249 932.00 |
BZ Autres créances | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
CF Disponibilités | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 422.00 | 3 870.00 | 979 551.00 | 983 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 756.00 | 116 892.00 | 1 169 863.00 | 1 286 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 460.00 | 313 058.00 | | 320 460.00 |
DH Report à nouveau | | -90 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 97 503.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 502 351.00 | 480 460.00 | | 502 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 220.00 | 34 739.00 | | 368 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 42 276.00 | | 39 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 615.00 | 243 586.00 | | 257 615.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 277.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 512.00 | 321 878.00 | | 667 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 863.00 | 802 338.00 | | 1 169 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 938.00 | 305 233.00 | | 659 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 089.00 | | 7 470.00 | 314 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 226.00 | 303 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 226.00 | 197 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 223.00 | | 7 441.00 | 208 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 29.00 | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 309.00 | 15 939.00 | 18 226.00 | 115 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 554.00 | 15 939.00 | 18 226.00 | 114 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 244.00 | 643.00 | 3 016.00 | 6 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 643.00 | 3 016.00 | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 643.00 | 3 016.00 | 6 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 525 986.00 | 525 986.00 | | 525 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 220.00 | 360 646.00 | 7 574.00 | 368 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 600.00 | 797 271.00 | 9 329.00 | 806 600.00 |
VW T.V.A. | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 512.00 | 659 938.00 | 7 574.00 | 667 512.00 |