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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 999.00 | 77 715.00 | 18 284.00 | 95 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 423.00 | 32 822.00 | 88 601.00 | 121 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 237.00 | 111 291.00 | 211 946.00 | 323 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 555.00 | 6 035.00 | 237 520.00 | 243 555.00 |
BZ Autres créances | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
CF Disponibilités | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 102.00 | 6 035.00 | 616 067.00 | 622 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 339.00 | 117 327.00 | 828 013.00 | 945 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 058.00 | 313 058.00 | | 313 058.00 |
DH Report à nouveau | -36 058.00 | -24 842.00 | | -36 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 043.00 | -11 216.00 | | -54 043.00 |
DL TOTAL (I) | 382 957.00 | 437 000.00 | | 382 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 751.00 | 70 685.00 | | 52 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 17 612.00 | | 55 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 684.00 | 324 910.00 | | 288 684.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 33.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 056.00 | 413 240.00 | | 445 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 013.00 | 850 240.00 | | 828 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 327.00 | 360 505.00 | | 410 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 220.00 | | 1 369 220.00 | 1 369 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 220.00 | | 1 369 220.00 | 1 369 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 1 000.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 1 000.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 180.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 890.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 88.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 158.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -158.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | -726.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 819.00 | 1 564 919.00 | | 1 389 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 862.00 | 1 576 136.00 | | 1 443 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 043.00 | -11 216.00 | | -54 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 264.00 | | 8 824.00 | 331 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 850.00 | 323 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 850.00 | 217 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 493.00 | | 8 779.00 | 225 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 44.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 150.00 | 15 796.00 | 16 654.00 | 112 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 395.00 | 15 796.00 | 16 654.00 | 111 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 3 359.00 | 2 659.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 3 359.00 | 2 659.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 3 359.00 | 2 659.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 230 694.00 | | | 230 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 751.00 | 18 022.00 | 34 729.00 | 52 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 371.00 | 533 526.00 | 11 845.00 | 545 371.00 |
VW T.V.A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 056.00 | 410 327.00 | 34 729.00 | 445 056.00 |