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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 089.00 | 84 490.00 | 16 598.00 | 101 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 404.00 | 26 905.00 | 97 499.00 | 124 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 264.00 | 112 150.00 | 219 114.00 | 331 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 617.00 | 5 336.00 | 260 282.00 | 265 617.00 |
BZ Autres créances | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 461.00 | 5 336.00 | 631 126.00 | 636 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 725.00 | 117 485.00 | 850 240.00 | 967 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 058.00 | 313 058.00 | | 313 058.00 |
DH Report à nouveau | -24 842.00 | | | -24 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 216.00 | -24 842.00 | | -11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 437 000.00 | 448 216.00 | | 437 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 53 242.00 | | 70 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 42 626.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 910.00 | 336 181.00 | | 324 910.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 352.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 240.00 | 432 402.00 | | 413 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 240.00 | 880 618.00 | | 850 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 505.00 | 397 320.00 | | 360 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 344.00 | | 1 547 344.00 | 1 547 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 344.00 | | 1 547 344.00 | 1 547 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 012.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 012.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 12 904.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 5 094.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 2 124.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 20 121.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -15 109.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -300.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 919.00 | 1 591 095.00 | | 1 564 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 136.00 | 1 615 937.00 | | 1 576 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 216.00 | -24 842.00 | | -11 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 541.00 | | 38 588.00 | 314 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 331 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 865.00 | 225 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 789.00 | | 38 568.00 | 208 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 20.00 | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 862.00 | 15 263.00 | 20 975.00 | 117 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | 15 263.00 | 20 975.00 | 117 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 2 639.00 | 922.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 2 639.00 | 922.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | 2 639.00 | 922.00 | 3 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 685.00 | 17 950.00 | 52 735.00 | 70 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VP Divers | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 145.00 | 585 184.00 | 10 961.00 | 596 145.00 |
VW T.V.A. | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 240.00 | 360 505.00 | 52 735.00 | 413 240.00 |