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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 265.00 | 249.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 946.00 | 72 978.00 | 16 968.00 | 89 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 857.00 | 52 658.00 | 62 199.00 | 114 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 508.00 | 127 901.00 | 184 607.00 | 312 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 839.00 | 3 277.00 | 289 561.00 | 292 839.00 |
BZ Autres créances | 582 989.00 | | 582 989.00 | 582 989.00 |
CF Disponibilités | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 762.00 | 3 277.00 | 1 014 485.00 | 1 017 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 270.00 | 131 178.00 | 1 199 092.00 | 1 330 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 351.00 | 320 460.00 | | 242 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 204.00 | 21 891.00 | | 108 204.00 |
DL TOTAL (I) | 510 555.00 | 502 351.00 | | 510 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 159.00 | 368 220.00 | | 324 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 39 804.00 | | 93 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 008.00 | 257 615.00 | | 270 008.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 873.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 537.00 | 667 512.00 | | 688 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 092.00 | 1 169 863.00 | | 1 199 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 334.00 | | 11 182.00 | 303 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 312 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 204 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 099.00 | | 1 760.00 | 101 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 439.00 | | 9 372.00 | 197 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | 50.00 | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 022.00 | 16 887.00 | 2 008.00 | 113 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 1 511.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 267.00 | 15 376.00 | 2 008.00 | 112 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | | 593.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | 593.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | | 593.00 | 3 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 288 908.00 | 288 908.00 | | 288 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VC Groupe et associés | 566 587.00 | 566 587.00 | | 566 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 159.00 | 75 325.00 | 248 834.00 | 324 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 067.00 | 877 399.00 | 8 668.00 | 886 067.00 |
VW T.V.A. | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 537.00 | 439 703.00 | 248 834.00 | 688 537.00 |