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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 131.00 | 57 083.00 | 48.00 | 57 131.00 |
AH Fonds commercial | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AP Constructions | 12 022.00 | 4 160.00 | 7 862.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 900.00 | 472 071.00 | 35 829.00 | 507 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 880.00 | 376 663.00 | 33 217.00 | 409 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 835.00 | 909 977.00 | 1 623 859.00 | 2 533 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 087.00 | | 381 087.00 | 381 087.00 |
BN En cours de production de biens | 368 984.00 | | 368 984.00 | 368 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | 4 375.00 | 25 315.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 154 765.00 | | 154 765.00 | 154 765.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 372.00 | 4 375.00 | 973 998.00 | 978 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 208.00 | 914 352.00 | 2 597 856.00 | 3 512 208.00 |
CU Autres participations | 1 442 836.00 | | 1 442 836.00 | 1 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 337 987.00 | | | 337 987.00 |
DH Report à nouveau | -871 723.00 | | | -871 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
DL TOTAL (I) | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 330.00 | | | 1 025 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
EA Autres dettes | 814 946.00 | | | 814 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 575.00 | | | 2 320 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 856.00 | | | 2 597 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 156.00 | | | 508 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 556.00 | 276 777.00 | 1 863 333.00 | 1 586 556.00 |
FG Production vendue services | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 867.00 | 276 777.00 | 1 930 644.00 | 1 653 867.00 |
FM Production stockée | | | -33 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 073.00 | | | -56 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 550.00 | | | 1 949 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 532.00 | | | 1 798 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 168.00 | | 4 283.00 | 2 531 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 1 477 569.00 | 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741.00 | 875.00 | 2 533 835.00 | 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 932 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 364.00 | | 600.00 | 123 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 494.00 | | 3 683.00 | 929 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 310.00 | | | 1 478 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 143.00 | 31 708.00 | 875.00 | 879 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 184.00 | 2 899.00 | | 54 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 959.00 | 28 809.00 | 875.00 | 824 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 299.00 | 768.00 | 14 693.00 | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | 768.00 | 14 693.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 768.00 | 14 693.00 | 18 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 14 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 762.00 | 126 236.00 | 465 683.00 | 824 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VC Groupe et associés | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 275.00 | 50 712.00 | 70 509.00 | 139 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 330.00 | | 1 025 330.00 | 1 025 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 407.00 | 197 424.00 | 39 983.00 | 237 407.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 575.00 | 508 156.00 | 1 561 522.00 | 2 320 575.00 |