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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 200.00 | 48 878.00 | 322.00 | 49 200.00 |
AH Fonds commercial | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 503.00 | 521 636.00 | 8 867.00 | 530 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 775.00 | 366 818.00 | 117 957.00 | 484 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 385.00 | 937 332.00 | 1 651 053.00 | 2 588 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
BN En cours de production de biens | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
BZ Autres créances | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CF Disponibilités | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 548.00 | | 993 548.00 | 993 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 933.00 | 937 332.00 | 2 644 601.00 | 3 581 933.00 |
CU Autres participations | 1 438 074.00 | | 1 438 074.00 | 1 438 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DH Report à nouveau | 633 049.00 | | | 633 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 094.00 | | | 1 625 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
EA Autres dettes | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 506.00 | | | 1 019 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 601.00 | | | 2 644 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 078.00 | | | 528 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 709.00 | | 1 867 709.00 | 1 867 709.00 |
FG Production vendue services | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 622.00 | | 1 928 622.00 | 1 928 622.00 |
FM Production stockée | | | 8 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 232.00 | | | 1 987 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 925.00 | | | 1 824 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 597.00 | | 96 049.00 | 2 526 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 1 457 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 261.00 | 2 588 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 116 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 645.00 | 1 015 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 874.00 | | 96 049.00 | 951 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 726.00 | | | 1 457 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 872.00 | 21 822.00 | 33 362.00 | 948 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 803.00 | 38.00 | 964.00 | 49 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 068.00 | 21 784.00 | 32 398.00 | 899 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 74 443.00 | 43 737.00 | 118 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 911.00 | 263 911.00 | | 263 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 768.00 | 51 776.00 | 208 992.00 | 260 768.00 |
VI Groupe et associés | 331 309.00 | 92 609.00 | 238 700.00 | 331 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 676.00 | 341 676.00 | | 341 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 615.00 | 642 615.00 | 19 000.00 | 661 615.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 506.00 | 528 078.00 | 491 429.00 | 1 019 506.00 |