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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 164.00 | 49 727.00 | 437.00 | 50 164.00 |
AH Fonds commercial | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 270.00 | 513 545.00 | 39 724.00 | 553 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 221.00 | 363 008.00 | 20 213.00 | 383 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 914.00 | 926 280.00 | 1 590 633.00 | 2 516 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
BN En cours de production de biens | 234 788.00 | | 234 788.00 | 234 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 562.00 | 872.00 | 333 690.00 | 334 562.00 |
BZ Autres créances | 169 414.00 | | 169 414.00 | 169 414.00 |
CF Disponibilités | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 459.00 | 872.00 | 1 143 587.00 | 1 144 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 373.00 | 927 153.00 | 2 734 221.00 | 3 661 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 442 836.00 | | 1 442 836.00 | 1 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 495.00 | 2 281.00 | | 233 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 530.00 | 231 213.00 | | 859 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 025.00 | 508 494.00 | | 1 368 025.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 967.00 | 160 469.00 | | 116 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 855.00 | 1 002 163.00 | | 690 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 761.00 | 231.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 124 339.00 | | 88 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 997.00 | 157 767.00 | | 190 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 536.00 | | |
EA Autres dettes | 253 213.00 | 1 081 636.00 | | 253 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 696.00 | 2 534 144.00 | | 1 348 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 221.00 | 3 042 639.00 | | 2 734 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 445.00 | 893 595.00 | | 595 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 735.00 | 346 118.00 | 1 990 853.00 | 1 644 735.00 |
FG Production vendue services | 50 359.00 | 3 618.00 | 53 977.00 | 50 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 094.00 | 349 736.00 | 2 044 830.00 | 1 695 094.00 |
FM Production stockée | | | -96 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 000.00 | 31 047.00 | | 911 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 946.00 | 31 047.00 | | 911 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 633.00 | 578.00 | | 65 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 678.00 | 578.00 | | 65 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 267.00 | 30 469.00 | | 846 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 366.00 | -17 574.00 | | 48 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 665.00 | 2 034 198.00 | | 2 895 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 135.00 | 1 802 984.00 | | 2 036 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 530.00 | 231 214.00 | | 859 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 134.00 | | 93 111.00 | 2 528 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 332.00 | 2 516 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 747.00 | 116 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 585.00 | 936 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 284.00 | | 460.00 | 121 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 424.00 | | 73 651.00 | 962 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 426.00 | | 19 000.00 | 1 444 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 325.00 | 34 654.00 | 38 699.00 | 930 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 976.00 | 1 497.00 | 4 747.00 | 52 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 349.00 | 33 157.00 | 33 952.00 | 877 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | 3 530.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | 3 530.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 17 500.00 | 3 530.00 | 4 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 66 230.00 | 22 673.00 | 88 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 067.00 | 11 345.00 | 39 722.00 | 51 067.00 |
VI Groupe et associés | 690 855.00 | | 690 855.00 | 690 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 634.00 | 514 998.00 | 21 636.00 | 536 634.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 696.00 | 595 445.00 | 753 251.00 | 1 348 696.00 |