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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 35 603.00 | 21 297.00 | 14 305.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 597.00 | 40 535.00 | 17 062.00 | 57 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 043.00 | 100 664.00 | 36 379.00 | 137 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 400.00 | 251 958.00 | 93 442.00 | 345 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
BT Marchandises | 283 519.00 | 107 435.00 | 176 084.00 | 283 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 917.00 | 3 891.00 | 416 025.00 | 419 917.00 |
BZ Autres créances | 212 054.00 | | 212 054.00 | 212 054.00 |
CF Disponibilités | 859 151.00 | | 859 151.00 | 859 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 944.00 | 111 327.00 | 1 776 617.00 | 1 887 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 344.00 | 363 285.00 | 1 870 059.00 | 2 233 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DG Autres réserves | 1 009 187.00 | | | 1 009 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 893.00 | | | 1 376 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 165.00 | | | 493 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 059.00 | | | 1 870 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 958.00 | | | 400 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 701.00 | | 8 897.00 | 336 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 345 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 348.00 | | 8 896.00 | 221 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 892.00 | | 1.00 | 25 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 177.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 22 801.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 121.00 | 20 376.00 | | 142 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 963.00 | 44 603.00 | 62 131.00 | 124 963.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | 506.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 362.00 | 44 603.00 | 62 638.00 | 129 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 362.00 | 44 603.00 | 62 638.00 | 129 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 603.00 | 62 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 889.00 | 247 889.00 | | 247 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 410 597.00 | | | 410 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 546.00 | 23 872.00 | 62 673.00 | 86 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 546.00 | | | -86 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 129.00 | 661 793.00 | 1 335.00 | 663 129.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 631.00 | 400 958.00 | 62 673.00 | 463 631.00 |