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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 35 603.00 | 27 064.00 | 8 538.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 045.00 | 51 785.00 | 21 259.00 | 73 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 257.00 | 117 622.00 | 25 634.00 | 143 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 326.00 | | 324 326.00 | 324 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 929.00 | 285 934.00 | 380 994.00 | 666 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 980.00 | 19 164.00 | 76 815.00 | 95 980.00 |
BT Marchandises | 255 569.00 | 122 082.00 | 133 487.00 | 255 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 229.00 | 1 409.00 | 430 820.00 | 432 229.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 750 731.00 | | 750 731.00 | 750 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 911.00 | 142 655.00 | 1 442 255.00 | 1 584 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 840.00 | 428 590.00 | 1 823 249.00 | 2 251 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DG Autres réserves | 818 961.00 | | | 818 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 174.00 | | | 404 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 349.00 | | | 1 414 349.00 |
DP Provisions pour risques | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 249.00 | | | 1 823 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 496.00 | 1 319 850.00 | 1 848 347.00 | 528 496.00 |
FD Production vendue biens | 244 760.00 | 919 743.00 | 1 164 503.00 | 244 760.00 |
FG Production vendue services | 27 622.00 | 146 849.00 | 174 471.00 | 27 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 879.00 | 2 386 443.00 | 3 187 322.00 | 800 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 392.00 | | | 3 255 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 217.00 | | | 2 851 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 174.00 | | | 404 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 746.00 | | 318 182.00 | 348 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 689.00 | | 18 216.00 | 233 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 596.00 | | 299 966.00 | 25 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 697.00 | 18 237.00 | | 267 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 236.00 | 18 237.00 | | 178 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 648.00 | 13 964.00 | 13 648.00 | 13 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 594.00 | 51 874.00 | 40 222.00 | 129 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 446.00 | 71.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 628.00 | 52 320.00 | 40 293.00 | 130 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 277.00 | 66 285.00 | 53 942.00 | 144 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 285.00 | 53 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 432 229.00 | 432 229.00 | | 432 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 149.00 | 26 903.00 | 11 245.00 | 38 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 545.00 | 479 310.00 | 1 235.00 | 480 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 488.00 | 320 242.00 | 11 245.00 | 331 488.00 |