| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 35 603.00 | 33 901.00 | 1 702.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 207.00 | 83 677.00 | 13 530.00 | 97 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 647.00 | 128 588.00 | 33 059.00 | 161 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 776.00 | 331 599.00 | 74 177.00 | 405 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 603.00 | 16 004.00 | 63 598.00 | 79 603.00 |
BT Marchandises | 201 043.00 | 56 047.00 | 144 997.00 | 201 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 427.00 | 1 994.00 | 543 433.00 | 545 427.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 473 755.00 | | 473 755.00 | 473 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 045.00 | 74 045.00 | 1 286 000.00 | 1 360 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 821.00 | 405 644.00 | 1 360 177.00 | 1 765 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 269 459.00 | | | 269 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 780.00 | | | 463 780.00 |
DL TOTAL (I) | 913 640.00 | | | 913 640.00 |
DP Provisions pour risques | 724.00 | | | 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 724.00 | | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 639.00 | | | 270 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 813.00 | | | 445 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 177.00 | | | 1 360 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 072.00 | | | 375 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 095.00 | | 4 321.00 | 654 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 25 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 640.00 | 405 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 294 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 777.00 | | 4 320.00 | 292 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 886.00 | | 1.00 | 275 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 210.00 | 30 028.00 | 2 640.00 | 304 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 778.00 | 30 028.00 | 2 640.00 | 218 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 339.00 | 724.00 | 8 339.00 | 8 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 418.00 | 72 051.00 | 136 418.00 | 136 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 412.00 | 72 051.00 | 136 418.00 | 138 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 752.00 | 72 775.00 | 144 758.00 | 146 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 775.00 | 144 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 427.00 | 545 427.00 | | 545 427.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 420.00 | 599 184.00 | 1 235.00 | 600 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 072.00 | 375 072.00 | | 375 072.00 |