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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 35 603.00 | 24 281.00 | 11 321.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 445.00 | 45 691.00 | 12 753.00 | 58 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 640.00 | 108 262.00 | 31 378.00 | 139 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 746.00 | 267 697.00 | 81 049.00 | 348 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 669.00 | 32 496.00 | 54 173.00 | 86 669.00 |
BT Marchandises | 242 608.00 | 97 097.00 | 145 510.00 | 242 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 694.00 | 1 034.00 | 395 660.00 | 396 694.00 |
BZ Autres créances | 236 370.00 | | 236 370.00 | 236 370.00 |
CF Disponibilités | 1 110 951.00 | | 1 110 951.00 | 1 110 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 407.00 | 130 628.00 | 1 971 778.00 | 2 102 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 154.00 | 398 325.00 | 2 052 828.00 | 2 451 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DG Autres réserves | 1 015 680.00 | | | 1 015 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 280.00 | | | 333 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 174.00 | | | 1 540 174.00 |
DP Provisions pour risques | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 828.00 | | | 2 052 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 687.00 | | | 355 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 400.00 | | 28 984.00 | 345 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | 100.00 | 25 596.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 1 638.00 | 348 746.00 | 24 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 244.00 | | 4 983.00 | 230 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | 24 001.00 | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 958.00 | 17 277.00 | 1 538.00 | 251 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | 17 277.00 | 1 538.00 | 162 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 435.00 | 59 028.00 | 36 869.00 | 107 435.00 |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 2 857.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 327.00 | 59 028.00 | 39 727.00 | 111 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 327.00 | 72 677.00 | 39 727.00 | 111 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 677.00 | 39 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 205 494.00 | | | 205 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 932.00 | 26 782.00 | 38 149.00 | 64 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 380.00 | 653 145.00 | 1 235.00 | 654 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 836.00 | 355 687.00 | 38 149.00 | 393 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |