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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 35 603.00 | 31 834.00 | 3 768.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 863.00 | 72 989.00 | 24 873.00 | 97 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 310.00 | 113 954.00 | 45 356.00 | 159 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 095.00 | 304 210.00 | 349 884.00 | 654 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 190.00 | 18 493.00 | 52 697.00 | 71 190.00 |
BT Marchandises | 220 078.00 | 117 924.00 | 102 153.00 | 220 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 969.00 | 1 994.00 | 360 975.00 | 362 969.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 629 180.00 | | 629 180.00 | 629 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 211.00 | 138 412.00 | 1 200 799.00 | 1 339 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 306.00 | 442 622.00 | 1 550 684.00 | 1 993 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 644 967.00 | | | 644 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 491.00 | | | 424 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 859.00 | | | 1 249 859.00 |
DP Provisions pour risques | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 485.00 | | | 292 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 684.00 | | | 1 550 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 662.00 | | 1 662 662.00 | 1 662 662.00 |
FD Production vendue biens | 970 970.00 | | 970 970.00 | 970 970.00 |
FG Production vendue services | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 885.00 | | 2 772 885.00 | 2 772 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 751.00 | | | 2 962 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 259.00 | | | 2 538 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 491.00 | | | 424 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 665.00 | | 9 834.00 | 699 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 965.00 | 275 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 403.00 | 654 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 292 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 671.00 | | 9 545.00 | 288 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 562.00 | | 289.00 | 325 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 551.00 | 31 098.00 | 5 438.00 | 278 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 119.00 | 31 098.00 | 5 438.00 | 193 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 884.00 | 8 339.00 | 13 884.00 | 13 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 450.00 | 136 418.00 | 132 450.00 | 132 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | 25.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 470.00 | 136 418.00 | 132 476.00 | 134 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 354.00 | 144 757.00 | 146 360.00 | 148 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 757.00 | 146 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 358 183.00 | 358 183.00 | | 358 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 645.00 | 413 410.00 | 1 235.00 | 414 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |