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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 643.00 | 36 652.00 | 17 991.00 | 54 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 991.00 | 262 509.00 | 198 482.00 | 460 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 163.00 | 306 682.00 | 279 482.00 | 586 163.00 |
BT Marchandises | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 106.00 | 118 557.00 | 574 550.00 | 693 106.00 |
BZ Autres créances | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 317.00 | 118 557.00 | 1 148 760.00 | 1 267 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 480.00 | 425 238.00 | 1 428 242.00 | 1 853 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 442 973.00 | 285 404.00 | | 442 973.00 |
DH Report à nouveau | | 117 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 314.00 | 110 233.00 | | 133 314.00 |
DL TOTAL (I) | 622 047.00 | 558 733.00 | | 622 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 008.00 | 84 384.00 | | 73 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 718.00 | 521 288.00 | | 567 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 131.00 | 98 540.00 | | 136 131.00 |
EA Autres dettes | | 2 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 195.00 | 706 705.00 | | 806 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 242.00 | 1 265 438.00 | | 1 428 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 579.00 | 640 874.00 | | 754 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | 1 762.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003 697.00 | | 8 003 697.00 | 8 003 697.00 |
FG Production vendue services | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 074.00 | | 8 025 074.00 | 8 025 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 987.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 1 353.00 | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 806.00 | 1 634.00 | | 10 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 1 634.00 | | 10 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 870.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 1 870.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | -236.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 133.00 | 32 933.00 | | 53 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 327.00 | 7 277 762.00 | | 8 039 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 012.00 | 7 167 529.00 | | 7 906 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 314.00 | 110 233.00 | | 133 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 924.00 | 31 989.00 | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 030.00 | | 99 830.00 | 500 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 586 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 515 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 540.00 | | 99 791.00 | 429 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | 39.00 | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 106.00 | 41 181.00 | 3 605.00 | 269 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 585.00 | 41 181.00 | 3 605.00 | 261 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 570.00 | 44 987.00 | | 73 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 570.00 | 44 987.00 | | 73 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 570.00 | 44 987.00 | | 73 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 718.00 | 567 718.00 | | 567 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 098.00 | 19 482.00 | 46 560.00 | 71 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 430.00 | 801 430.00 | | 801 430.00 |
VW T.V.A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 195.00 | 754 579.00 | 46 560.00 | 806 195.00 |