| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 871.00 | 7 973.00 | 898.00 | 8 871.00 |
AH Fonds commercial | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
AP Constructions | 30 808.00 | 399.00 | 30 409.00 | 30 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 155.00 | 69 137.00 | 96 018.00 | 165 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 262.00 | 446 246.00 | 544 016.00 | 990 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 233.00 | 523 755.00 | 814 478.00 | 1 338 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BT Marchandises | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 455.00 | 224 733.00 | 591 723.00 | 816 455.00 |
BZ Autres créances | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 711 833.00 | | 711 833.00 | 711 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 501.00 | 224 733.00 | 1 567 768.00 | 1 792 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 734.00 | 748 488.00 | 2 382 246.00 | 3 130 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 530 449.00 | 539 128.00 | | 530 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 926.00 | 151 321.00 | | 135 926.00 |
DL TOTAL (I) | 712 135.00 | 736 209.00 | | 712 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 781.00 | 170 268.00 | | 481 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | 5 598.00 | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 020.00 | 787 999.00 | | 804 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 020.00 | 180 533.00 | | 245 020.00 |
EA Autres dettes | 82 987.00 | 2 073.00 | | 82 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 111.00 | 1 146 471.00 | | 1 670 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 246.00 | 1 882 680.00 | | 2 382 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 090.00 | 1 020 148.00 | | 1 278 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | 1 359.00 | | 1 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 844 954.00 | 95 990.00 | 9 940 944.00 | 9 844 954.00 |
FG Production vendue services | 18 752.00 | 183.00 | 18 935.00 | 18 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 706.00 | 96 173.00 | 9 959 879.00 | 9 863 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | 14 623.00 | | 7 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | 24 917.00 | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 24 917.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 673.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 4 429.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 5 102.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 19 815.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 705.00 | 40 889.00 | | 50 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 632.00 | 9 232 304.00 | | 9 975 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 706.00 | 9 080 983.00 | | 9 839 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 926.00 | 151 321.00 | | 135 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 423.00 | 45 800.00 | | 71 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 171.00 | | 424 878.00 | 931 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 1 338 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | 1 283 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | | 900.00 | 47 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 933.00 | | 422 208.00 | 878 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 1 770.00 | 4 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 548.00 | 114 785.00 | 17 578.00 | 426 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 321.00 | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 897.00 | 114 463.00 | 17 578.00 | 418 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 887.00 | 35 274.00 | 3 429.00 | 192 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 887.00 | 35 274.00 | 3 429.00 | 192 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 887.00 | 35 274.00 | 3 429.00 | 192 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 274.00 | 3 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 020.00 | 804 020.00 | | 804 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 560 060.00 | 560 060.00 | | 560 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 395.00 | 256 395.00 | | 256 395.00 |
VB T. V. A. | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 966.00 | 87 945.00 | 302 126.00 | 479 966.00 |
VI Groupe et associés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 129.00 | 892 129.00 | | 892 129.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 111.00 | 1 278 090.00 | 302 126.00 | 1 670 111.00 |