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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 530.00 | 15 053.00 | 8 477.00 | 23 530.00 |
AH Fonds commercial | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
AP Constructions | 98 468.00 | 8 557.00 | 89 911.00 | 98 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 716.00 | 140 455.00 | 236 261.00 | 376 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 892.00 | 652 565.00 | 566 327.00 | 1 218 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 643.00 | 816 630.00 | 947 013.00 | 1 763 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BT Marchandises | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 684.00 | 291 097.00 | 875 587.00 | 1 166 684.00 |
BZ Autres créances | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 601 931.00 | | 601 931.00 | 601 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 644.00 | 291 097.00 | 1 791 547.00 | 2 082 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 288.00 | 1 107 727.00 | 2 738 561.00 | 3 846 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 384 744.00 | 536 375.00 | | 384 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 011.00 | 8 369.00 | | 222 011.00 |
DL TOTAL (I) | 652 515.00 | 590 504.00 | | 652 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 435.00 | 937 861.00 | | 1 022 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 707.00 | 1 035.00 | | 50 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 011.00 | 637 145.00 | | 761 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 377.00 | 268 423.00 | | 250 377.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 3 947.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 045.00 | 1 848 411.00 | | 2 086 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 561.00 | 2 438 915.00 | | 2 738 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 947.00 | 1 500 025.00 | | 1 275 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 1 113.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 281 565.00 | 78 749.00 | 12 360 314.00 | 12 281 565.00 |
FG Production vendue services | 113 388.00 | 79.00 | 113 467.00 | 113 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 953.00 | 78 828.00 | 12 473 782.00 | 12 394 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 606 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | 5 258.00 | | 8 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597.00 | 1 700.00 | | 23 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597.00 | 1 700.00 | | 23 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 345.00 | 4 217.00 | | 27 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -2 517.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 672.00 | 1 035.00 | | 49 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 333.00 | 8 490 673.00 | | 12 534 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 322.00 | 8 482 304.00 | | 12 312 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 011.00 | 8 369.00 | | 222 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 787.00 | 46 491.00 | | 79 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 773.00 | | 184 865.00 | 1 628 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 995.00 | 1 763 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 995.00 | 1 694 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 341.00 | | 2 660.00 | 60 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 867.00 | | 182 205.00 | 1 561 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 112.00 | 193 425.00 | 22 907.00 | 646 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 4 932.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 991.00 | 188 493.00 | 22 907.00 | 635 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 441.00 | 30 797.00 | 141.00 | 260 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 441.00 | 30 797.00 | 141.00 | 260 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 441.00 | 30 797.00 | 141.00 | 260 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 797.00 | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 856 904.00 | 856 904.00 | | 856 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 781.00 | 309 781.00 | | 309 781.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 473.00 | 210 375.00 | 705 952.00 | 1 020 473.00 |
VI Groupe et associés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 246.00 | | | 371 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 735.00 | 1 220 735.00 | | 1 220 735.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 045.00 | 1 275 947.00 | 705 952.00 | 2 086 045.00 |