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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 10 121.00 | 10 749.00 | 20 870.00 |
AH Fonds commercial | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
AP Constructions | 97 580.00 | 3 673.00 | 93 907.00 | 97 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 744.00 | 96 328.00 | 184 416.00 | 280 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 543.00 | 535 990.00 | 647 553.00 | 1 183 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 773.00 | 646 112.00 | 982 661.00 | 1 628 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BT Marchandises | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 496.00 | 260 441.00 | 562 055.00 | 822 496.00 |
BZ Autres créances | 148 807.00 | | 148 807.00 | 148 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 491 259.00 | | 491 259.00 | 491 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 696.00 | 260 441.00 | 1 456 255.00 | 1 716 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 469.00 | 906 554.00 | 2 438 915.00 | 3 345 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 536 375.00 | 530 449.00 | | 536 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 135 926.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 590 504.00 | 712 135.00 | | 590 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 861.00 | 481 781.00 | | 937 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 56 303.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 145.00 | 804 020.00 | | 637 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 423.00 | 245 020.00 | | 268 423.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 82 987.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 411.00 | 1 670 111.00 | | 1 848 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 915.00 | 2 382 246.00 | | 2 438 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 025.00 | 1 278 090.00 | | 1 500 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 815.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441 817.00 | | 8 441 817.00 | 8 441 817.00 |
FG Production vendue services | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 094.00 | | 8 474 094.00 | 8 474 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 4 560.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 4 560.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 445.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 1 975.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 2 585.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 50 705.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 673.00 | 9 975 632.00 | | 8 490 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 304.00 | 9 839 706.00 | | 8 482 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | 135 926.00 | | 8 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 233.00 | | 435 705.00 | 1 338 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 165.00 | 1 628 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 165.00 | 1 561 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 342.00 | | 11 999.00 | 48 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 326.00 | | 423 706.00 | 1 283 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 755.00 | 170 422.00 | 48 065.00 | 523 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 2 148.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 783.00 | 168 274.00 | 48 065.00 | 515 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 733.00 | 35 920.00 | 211.00 | 224 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 733.00 | 35 920.00 | 211.00 | 224 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 733.00 | 35 920.00 | 211.00 | 224 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 920.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 145.00 | 637 145.00 | | 637 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 546 939.00 | 546 939.00 | | 546 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 557.00 | 275 557.00 | | 275 557.00 |
VB T. V. A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 748.00 | 588 362.00 | 283 642.00 | 936 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 361.00 | 1 006 361.00 | | 1 006 361.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 411.00 | 1 500 025.00 | 283 642.00 | 1 848 411.00 |