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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 296.00 | 34 969.00 | 32 327.00 | 67 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 730.00 | 308 474.00 | 361 256.00 | 669 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 813.00 | 350 964.00 | 437 849.00 | 788 813.00 |
BT Marchandises | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 432.00 | 162 371.00 | 565 061.00 | 727 432.00 |
BZ Autres créances | 187 997.00 | | 187 997.00 | 187 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 356 818.00 | | 356 818.00 | 356 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 047.00 | 162 371.00 | 1 220 676.00 | 1 383 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 861.00 | 513 335.00 | 1 658 525.00 | 2 171 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 506 287.00 | 442 973.00 | | 506 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 841.00 | 133 314.00 | | 162 841.00 |
DL TOTAL (I) | 714 888.00 | 622 047.00 | | 714 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 459.00 | 73 008.00 | | 143 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | 29 337.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 032.00 | 567 718.00 | | 622 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 457.00 | 136 131.00 | | 166 457.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 637.00 | 806 195.00 | | 943 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 525.00 | 1 428 242.00 | | 1 658 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 806.00 | 754 579.00 | | 839 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 1 909.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 737 679.00 | | 8 737 679.00 | 8 737 679.00 |
FG Production vendue services | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 759.00 | | 8 754 759.00 | 8 754 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 925 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 310.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 469.00 | 3 422.00 | | 22 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 703.00 | 10 806.00 | | 21 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703.00 | 10 806.00 | | 21 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 407.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 053.00 | 500.00 | | 24 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 032.00 | 2 896.00 | | 25 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 7 910.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 367.00 | 53 133.00 | | 51 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 863.00 | 8 039 327.00 | | 8 802 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 022.00 | 7 906 012.00 | | 8 640 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 841.00 | 133 314.00 | | 162 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 391.00 | 16 924.00 | | 25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 163.00 | | 278 984.00 | 586 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 334.00 | 788 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 737 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 634.00 | | 274 326.00 | 515 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 538.00 | | 4 658.00 | 23 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 682.00 | 74 076.00 | 29 793.00 | 306 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 161.00 | 74 076.00 | 29 793.00 | 299 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 557.00 | 47 310.00 | 3 496.00 | 118 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 557.00 | 47 310.00 | 3 496.00 | 118 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 557.00 | 47 310.00 | 3 496.00 | 118 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 310.00 | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 032.00 | 622 032.00 | | 622 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 555 339.00 | | | 555 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
VB T. V. A. | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 738.00 | 37 907.00 | 89 727.00 | 141 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VP Divers | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 831.00 | 932 831.00 | | 932 831.00 |
VW T.V.A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 637.00 | 839 806.00 | 89 727.00 | 943 637.00 |