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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 6 303.00 | 12 247.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AP Constructions | 124 096.00 | 4 441.00 | 119 655.00 | 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 886.00 | 60 402.00 | 28 484.00 | 88 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 058.00 | 73 550.00 | 34 508.00 | 108 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 501.00 | | 390 501.00 | 390 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 510.00 | 193 621.00 | 647 889.00 | 841 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 777.00 | 6 966.00 | 80 810.00 | 87 777.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 423.00 | 6 966.00 | 356 456.00 | 363 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 932.00 | 200 588.00 | 1 004 345.00 | 1 204 932.00 |
CU Autres participations | 91 667.00 | 48 925.00 | 42 742.00 | 91 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DH Report à nouveau | -81 627.00 | -89 985.00 | | -81 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 235.00 | 8 358.00 | | 34 235.00 |
DL TOTAL (I) | 152 627.00 | 118 392.00 | | 152 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 692.00 | 82 862.00 | | 24 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 810.00 | 343 191.00 | | 389 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 106 180.00 | | 63 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 76 874.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 84 528.00 | 62 153.00 | | 84 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 225.00 | 15 215.00 | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 718.00 | 686 474.00 | | 851 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 345.00 | 804 866.00 | | 1 004 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 792.00 | | 1 723 792.00 | 1 723 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 792.00 | | 1 723 792.00 | 1 723 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 3 382.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 896.00 | 1 546 544.00 | | 1 732 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 661.00 | 1 538 186.00 | | 1 698 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 235.00 | 8 358.00 | | 34 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 801.00 | | 347 163.00 | 500 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 488 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 841 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 334 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 209.00 | | 169 190.00 | 171 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 593.00 | | 159 423.00 | 329 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 407.00 | 38 859.00 | 5 571.00 | 111 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 407.00 | 32 556.00 | 5 571.00 | 111 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | | 5 916.00 | 12 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 094.00 | 7 744.00 | 5 946.00 | 54 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 094.00 | 7 744.00 | 5 946.00 | 54 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 501.00 | 390 501.00 | | 390 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 3 423.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 295.00 | 28 152.00 | 115 274.00 | 179 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 239.00 | 649 699.00 | 2 540.00 | 652 239.00 |
VW T.V.A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 908.00 | 310 766.00 | 115 274.00 | 461 908.00 |