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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 525.00 | 18 971.00 | 2 554.00 | 21 525.00 |
AN Terrains | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AP Constructions | 124 096.00 | 24 154.00 | 99 942.00 | 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 535.00 | 87 455.00 | 7 080.00 | 94 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 648.00 | 101 608.00 | 98 040.00 | 199 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 473.00 | | 455 473.00 | 455 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 520.00 | 303 152.00 | 930 368.00 | 1 233 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 714.00 | 1 488.00 | 92 226.00 | 93 714.00 |
BZ Autres créances | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CF Disponibilités | 583 753.00 | | 583 753.00 | 583 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 530.00 | 1 488.00 | 809 042.00 | 810 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 050.00 | 304 640.00 | 1 739 410.00 | 2 044 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 440.00 | | | 466 440.00 |
CU Autres participations | 103 487.00 | 70 964.00 | 32 523.00 | 103 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 41 883.00 | -18 275.00 | | 41 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 048.00 | 80 160.00 | | 102 048.00 |
DL TOTAL (I) | 363 952.00 | 261 904.00 | | 363 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 307.00 | 165 741.00 | | 123 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 13 110.00 | | 24 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 463.00 | 447 785.00 | | 690 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 526.00 | 240 396.00 | | 271 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 144.00 | 98 123.00 | | 84 144.00 |
EA Autres dettes | 127 627.00 | 137 468.00 | | 127 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 171.00 | 93 009.00 | | 54 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 447.00 | 1 195 630.00 | | 1 375 447.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 410.00 | 1 457 534.00 | | 1 739 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 891.00 | | 2 528 891.00 | 2 528 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 891.00 | | 2 528 891.00 | 2 528 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 037.00 | 693.00 | | 50 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 037.00 | 693.00 | | 50 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 037.00 | -693.00 | | -50 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 24 842.00 | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 052.00 | 2 023 891.00 | | 2 538 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 004.00 | 1 943 730.00 | | 2 436 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 048.00 | 80 160.00 | | 102 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 867.00 | | 277 530.00 | 963 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 1 233 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 642 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | 2 975.00 | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 661.00 | | 234 283.00 | 415 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 655.00 | | 40 272.00 | 529 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 147.00 | 31 918.00 | 7 876.00 | 208 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 421.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 597.00 | 31 497.00 | 7 876.00 | 189 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 1 488.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 471.00 | 1 706.00 | 1 725.00 | 72 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 471.00 | 1 706.00 | 1 725.00 | 72 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 1 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 473.00 | 455 473.00 | | 455 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 236.00 | 43 072.00 | 80 164.00 | 123 236.00 |
VI Groupe et associés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 224.00 | 682 224.00 | | 682 224.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 983.00 | 604 819.00 | 80 164.00 | 684 983.00 |