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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 589.00 | 18 705.00 | 884.00 | 19 589.00 |
AN Terrains | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AP Constructions | 124 096.00 | 43 867.00 | 80 229.00 | 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 350.00 | 214 844.00 | 561 506.00 | 776 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 220.00 | 163 403.00 | 109 818.00 | 273 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 727.00 | | 301 727.00 | 301 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 808.00 | 462 609.00 | 1 467 199.00 | 1 929 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 867.00 | 3 500.00 | 116 367.00 | 119 867.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 46 180.00 | 153 820.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 181 738.00 | | 2 181 738.00 | 2 181 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 843.00 | 49 680.00 | 2 518 163.00 | 2 567 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 650.00 | 512 289.00 | 3 985 361.00 | 4 497 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
CU Autres participations | 403 488.00 | 21 790.00 | 381 698.00 | 403 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 506 352.00 | 313 159.00 | | 506 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 778.00 | 193 193.00 | | 281 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 151.00 | 726 373.00 | | 1 008 151.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 131.00 | 829 338.00 | | 639 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 520.00 | 3 962.00 | | 162 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219 272.00 | 1 552 231.00 | | 1 219 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 218.00 | 330 183.00 | | 249 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 504.00 | 142 591.00 | | 138 504.00 |
EA Autres dettes | 195 395.00 | 74 908.00 | | 195 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 170.00 | 284 525.00 | | 373 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 211.00 | 3 217 738.00 | | 2 977 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 361.00 | 3 947 574.00 | | 3 985 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 477.00 | | 3 768 477.00 | 3 768 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 477.00 | | 3 768 477.00 | 3 768 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 855.00 | 1 400.00 | | 10 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 855.00 | 1 400.00 | | 200 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 653.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 738.00 | 2 506.00 | | 173 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 738.00 | 5 159.00 | | 178 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 117.00 | -3 759.00 | | 22 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 195.00 | 61 773.00 | | 87 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 423.00 | 3 526 393.00 | | 4 044 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 646.00 | 3 333 200.00 | | 3 762 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 778.00 | 193 193.00 | | 281 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 073.00 | | 307 194.00 | 2 054 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | 1 039.00 | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 346.00 | | 4 266.00 | 1 426 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 176.00 | | 301 889.00 | 609 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 523.00 | 127 716.00 | 69 420.00 | 382 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 155.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 973.00 | 127 561.00 | 69 420.00 | 363 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 3 500.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 405.00 | 49 680.00 | 49 615.00 | 71 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 869.00 | 49 680.00 | 53 079.00 | 74 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 4 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 180.00 | 48 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 727.00 | 301 727.00 | | 301 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 849.00 | 174 551.00 | 464 298.00 | 638 849.00 |
VI Groupe et associés | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VP Divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 540.00 | 488 540.00 | | 488 540.00 |
VW T.V.A. | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 939.00 | 1 293 640.00 | 464 298.00 | 1 757 939.00 |