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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AN Terrains | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AP Constructions | 124 096.00 | 37 296.00 | 86 800.00 | 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 350.00 | 144 045.00 | 632 305.00 | 776 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 112.00 | 182 632.00 | 329 480.00 | 512 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 488 169.00 | | 488 169.00 | 488 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 073.00 | 452 440.00 | 1 601 633.00 | 2 054 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 463.00 | 1 488.00 | 96 975.00 | 98 463.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 2 151 477.00 | | 2 151 477.00 | 2 151 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 429.00 | 1 488.00 | 2 345 941.00 | 2 347 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 502.00 | 453 927.00 | 3 947 574.00 | 4 401 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 688.00 | | | 505 688.00 |
CU Autres participations | 103 488.00 | 69 917.00 | 33 571.00 | 103 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 313 159.00 | 143 931.00 | | 313 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 193.00 | 169 229.00 | | 193 193.00 |
DL TOTAL (I) | 726 373.00 | 533 180.00 | | 726 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464.00 | 1 216.00 | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | 1 216.00 | | 3 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 338.00 | 625 321.00 | | 829 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 17 067.00 | | 3 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552 231.00 | 1 373 828.00 | | 1 552 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 183.00 | 254 592.00 | | 330 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 591.00 | 165 886.00 | | 142 591.00 |
EA Autres dettes | 74 908.00 | 90 300.00 | | 74 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 525.00 | 115 110.00 | | 284 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 738.00 | 2 642 104.00 | | 3 217 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 574.00 | 3 176 501.00 | | 3 947 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 710.00 | | 3 471 710.00 | 3 471 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 710.00 | | 3 471 710.00 | 3 471 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 63.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 1 959.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 2 022.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -2 022.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 773.00 | 56 195.00 | | 61 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 393.00 | 2 841 084.00 | | 3 526 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 200.00 | 2 671 856.00 | | 3 333 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 193.00 | 169 229.00 | | 193 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 980.00 | | 427 766.00 | 1 882 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 782.00 | 609 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 673.00 | 2 054 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 1 426 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 903.00 | | 421 335.00 | 1 041 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 527.00 | | 6 431.00 | 822 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 693.00 | 130 215.00 | 34 385.00 | 286 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 143.00 | 130 215.00 | 34 385.00 | 268 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 310.00 | 2 249.00 | 3 690.00 | 76 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 310.00 | 2 249.00 | 3 690.00 | 76 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 3 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 183.00 | 330 183.00 | | 330 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 525.00 | 284 525.00 | | 284 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 169.00 | 488 169.00 | | 488 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UX Autres créances clients | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 968.00 | 190 119.00 | 600 876.00 | 828 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 243.00 | 665 243.00 | | 665 243.00 |
VW T.V.A. | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 506.00 | 1 026 657.00 | 600 876.00 | 1 665 506.00 |