| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AN Terrains | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
AP Constructions | 124 096.00 | 30 725.00 | 93 371.00 | 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 304.00 | 91 466.00 | 7 838.00 | 99 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 044.00 | 145 952.00 | 281 091.00 | 427 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 951.00 | | 707 951.00 | 707 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 980.00 | 360 299.00 | 1 522 681.00 | 1 882 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 423.00 | 1 488.00 | 90 935.00 | 92 423.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CF Disponibilités | 1 526 660.00 | | 1 526 660.00 | 1 526 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 307.00 | 1 488.00 | 1 653 820.00 | 1 655 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 288.00 | 361 787.00 | 3 176 501.00 | 3 538 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 040.00 | | | 719 040.00 |
CU Autres participations | 103 487.00 | 73 606.00 | 29 881.00 | 103 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 143 931.00 | 41 883.00 | | 143 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 229.00 | 102 048.00 | | 169 229.00 |
DL TOTAL (I) | 533 180.00 | 363 952.00 | | 533 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 321.00 | 123 307.00 | | 625 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | 24 208.00 | | 17 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373 828.00 | 690 463.00 | | 1 373 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 592.00 | 271 526.00 | | 254 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 886.00 | 84 144.00 | | 165 886.00 |
EA Autres dettes | 90 300.00 | 127 627.00 | | 90 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 110.00 | 54 171.00 | | 115 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 104.00 | 1 375 447.00 | | 2 642 104.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 501.00 | 1 739 410.00 | | 3 176 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 104.00 | 1 295 282.00 | | 2 642 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 269.00 | | 2 832 269.00 | 2 832 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 269.00 | | 2 832 269.00 | 2 832 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 50 037.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 50 037.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -50 037.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 33 516.00 | | 56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 084.00 | 2 538 052.00 | | 2 841 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 856.00 | 2 436 004.00 | | 2 671 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 229.00 | 102 048.00 | | 169 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 520.00 | | 716 063.00 | 1 233 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 068.00 | | 463 463.00 | 642 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 927.00 | | 252 600.00 | 569 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 188.00 | 59 149.00 | 4 644.00 | 232 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | 595.00 | 1 016.00 | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 217.00 | 58 554.00 | 3 628.00 | 213 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 452.00 | 2 642.00 | | 72 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 452.00 | 3 858.00 | | 72 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 951.00 | 707 951.00 | | 707 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 473.00 | 586 473.00 | | 586 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 525.00 | | | 544 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 315.00 | 840 315.00 | | 840 315.00 |
VW T.V.A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 277.00 | 1 268 277.00 | | 1 268 277.00 |