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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 116.00 | 578 143.00 | 384 973.00 | 963 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 587.00 | 578 143.00 | 11 427 443.00 | 12 005 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 3 143 323.00 | | 3 143 323.00 | 3 143 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 576.00 | | 3 305 576.00 | 3 305 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 311 162.00 | 578 143.00 | 14 733 019.00 | 15 311 162.00 |
CU Autres participations | 11 008 374.00 | | 11 008 374.00 | 11 008 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 746.00 | 10 777 746.00 | | 10 777 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 603.00 | 321 603.00 | | 321 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 902.00 | 30 536.00 | | 22 902.00 |
DK Provisions réglementées | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 489 350.00 | 11 276 557.00 | | 11 489 350.00 |
DP Provisions pour risques | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 113.00 | 476 380.00 | | 1 362 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 514.00 | 156 379.00 | | 82 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 043.00 | 236 333.00 | | 129 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 467.00 | 1 193 023.00 | | 1 500 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 138.00 | 2 062 115.00 | | 3 074 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 019.00 | 13 338 672.00 | | 14 733 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 643.00 | | | 3 064 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 113.00 | 476 380.00 | | 1 362 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 163.00 | 11 517 967.00 | 11 853 130.00 | 335 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 163.00 | 11 517 967.00 | 11 853 130.00 | 335 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 12 473.00 | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 668.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 107.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | 10 366.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 165.00 | | | 232 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 716.00 | 7 256 703.00 | | 11 905 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 288.00 | 7 256 703.00 | | 11 685 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 109.00 | | 192 598.00 | 11 923 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 042 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 120.00 | 12 005 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 120.00 | 963 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 438.00 | | 178 799.00 | 894 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028 671.00 | | 13 799.00 | 11 028 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 235.00 | 79 720.00 | 107 812.00 | 606 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 235.00 | 79 720.00 | 107 812.00 | 606 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 580.00 | 169 531.00 | | 101 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 113.00 | 1 362 113.00 | | 1 362 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143 323.00 | | | 3 143 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 733.00 | 3 204 636.00 | 34 096.00 | 3 238 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 138.00 | 3 064 643.00 | 9 495.00 | 3 074 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |