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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 582.00 | 818 877.00 | 260 706.00 | 1 079 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 116 871.00 | 3 453 877.00 | 8 662 995.00 | 12 116 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 1 723 362.00 | | 1 723 362.00 | 1 723 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 2 584 688.00 | | 2 584 688.00 | 2 584 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 400.00 | | 4 444 400.00 | 4 444 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 271.00 | 3 453 877.00 | 13 107 395.00 | 16 561 271.00 |
CU Autres participations | 11 008 739.00 | 2 635 000.00 | 8 373 739.00 | 11 008 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 746.00 | 10 777 746.00 | | 10 777 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 132.00 | 147 508.00 | | 194 132.00 |
DH Report à nouveau | 586 451.00 | 166 833.00 | | 586 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 978.00 | 466 242.00 | | -2 039 978.00 |
DK Provisions réglementées | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 022.00 | 11 701 000.00 | | 9 661 022.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 345 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 456.00 | 106 554.00 | | 141 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 456.00 | 451 554.00 | | 541 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 016.00 | 277 121.00 | | 65 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 172.00 | 2 075 914.00 | | 2 417 172.00 |
EA Autres dettes | 422 728.00 | 493 180.00 | | 422 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 916.00 | 2 878 674.00 | | 2 904 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 107 395.00 | 15 031 228.00 | | 13 107 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 860 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 860 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 794 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 953 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 635 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | 173 714.00 | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -173 714.00 | | -3 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 824.00 | 46 873.00 | | 26 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 838.00 | 315 752.00 | | 102 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 846.00 | 14 402 443.00 | | 13 037 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077 824.00 | 13 936 201.00 | | 15 077 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 978.00 | 466 242.00 | | -2 039 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 087 364.00 | | 169 557.00 | 12 087 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 050.00 | 12 116 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 050.00 | 1 079 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 697.00 | | 168 936.00 | 1 050 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036 667.00 | | 622.00 | 11 036 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 796.00 | 72 331.00 | 1 250.00 | 747 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 796.00 | 72 331.00 | 1 250.00 | 747 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 554.00 | 89 902.00 | | 451 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 635 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 553 134.00 | 2 724 902.00 | | 553 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 635 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 754.00 | 987 754.00 | | 987 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 624.00 | 1 319 624.00 | | 1 319 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 728.00 | 422 728.00 | | 422 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 349.00 | 1 274 349.00 | | 1 274 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 959.00 | 228 959.00 | | 228 959.00 |
VP Divers | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 307.00 | 1 727 756.00 | 28 550.00 | 1 756 307.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 916.00 | 2 904 916.00 | | 2 904 916.00 |