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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 117.00 | 750 333.00 | 371 784.00 | 1 122 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 285.00 | 750 333.00 | 11 407 952.00 | 12 158 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 1 927 126.00 | | 1 927 126.00 | 1 927 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 2 430 745.00 | | 2 430 745.00 | 2 430 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 434.00 | | 4 514 434.00 | 4 514 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 719.00 | 750 333.00 | 15 922 386.00 | 16 672 719.00 |
CU Autres participations | 11 008 739.00 | | 11 008 739.00 | 11 008 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 746.00 | 10 777 746.00 | | 10 777 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 290.00 | 48 086.00 | | 117 290.00 |
DH Report à nouveau | 592 005.00 | 497 946.00 | | 592 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 366.00 | 346 018.00 | | 604 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 268.00 | | |
DK Provisions réglementées | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 234 078.00 | 11 827 735.00 | | 12 234 078.00 |
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | 125 000.00 | | 390 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 939.00 | 125 000.00 | | 486 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 869.00 | 187 191.00 | | 98 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 088.00 | 2 350 735.00 | | 2 827 088.00 |
EA Autres dettes | 275 412.00 | | | 275 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 369.00 | 2 537 925.00 | | 3 201 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 922 386.00 | 14 490 660.00 | | 15 922 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 369.00 | | | 3 201 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 843 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 843 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 442 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 941 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 268.00 | 7 634.00 | | 15 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 373.00 | 7 634.00 | | 55 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 542.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 1 542.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 058.00 | 6 092.00 | | 53 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 242.00 | 20 847.00 | | 90 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 089.00 | 345 605.00 | | 431 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 014.00 | 13 660 761.00 | | 15 069 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 648.00 | 13 314 743.00 | | 14 464 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 366.00 | 346 018.00 | | 604 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 385.00 | | 16 315.00 | 12 149 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 11 036 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 12 158 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 1 122 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 482.00 | | 12 651.00 | 1 110 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038 904.00 | | 3 664.00 | 11 038 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 955.00 | 103 994.00 | 615.00 | 646 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 955.00 | 103 994.00 | 615.00 | 646 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 075.00 | 325 000.00 | 145 136.00 | 307 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 655.00 | 325 000.00 | 145 136.00 | 408 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 145 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
VP Divers | 1 927 126.00 | 1 927 126.00 | | 1 927 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827 088.00 | 2 827 088.00 | | 2 827 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 837.00 | 1 979 408.00 | 27 429.00 | 2 006 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 369.00 | 3 201 369.00 | | 3 201 369.00 |